Relevant information on CIS and other authorised entities

DUNAS VALOR AUDAZ, FI

from 01/07/1988 to 05/10/2025

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 11/07/2025
  • 20:59
  • DUNAS VALOR AUDAZ, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C., CACEIS BANK SPAIN S.A., DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FONDONORTE EUROBOLSA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1606), al objeto de sustituir a GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C. por DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y a CACEIS BANK SPAIN S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 312393
• • 11/07/2025
  • 13:45
  • DUNAS VALOR AUDAZ, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de FONDONORTE EUROBOLSA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1606), al objeto de denominar CLASE G a las participaciones de la IIC ya registradas, modificar la política de inversión y la vocación inversora, establecer una comisión sobre resultados, elevar la comisión de depósito e incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones. Asimismo inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE D CLASE I CLASE R CLASE RD
  • Register number: 312383
• • 30/05/2025
  • 12:59
  • DUNAS VALOR AUDAZ, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C., CACEIS BANK SPAIN S.A., DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FONDONORTE EUROBOLSA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 1606), al objeto de sustituir a GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C. por DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como sociedad gestora y a CACEIS BANK SPAIN S.A. por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Register number: 311760
• • 14/02/2025
  • 21:37
  • DUNAS VALOR AUDAZ, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: GESNORTE Nuevo grupo: DUNAS CAPITAL ESPAÑA.
  • Register number: 310918
• • 26/12/2024
  • 08:25
  • DUNAS VALOR AUDAZ, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Register number: 310441
• • 26/07/2024
  • 12:58
  • DUNAS VALOR AUDAZ, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de FONDONORTE EUROBOLSA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1606), al objeto de recoger la posibilidad de establecer acuerdos de devolución de comisiones cobradas por la sociedad gestora a ciertos partícipes.
  • Register number: 309020
• • 10/11/2023
  • 13:05
  • DUNAS VALOR AUDAZ, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de FONDONORTE EUROBOLSA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1606), al objeto de modificar la política de inversión.
  • Register number: 306852
• • 14/04/2023
  • 13:54
  • DUNAS VALOR AUDAZ, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Comunicación de reembolso significativo equivalente al 27% de patrimonio del fondo.
  • Register number: 305288
• • 28/12/2022
  • 17:34
  • DUNAS VALOR AUDAZ, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Comunicación de un reembolso significativo que supone una bajada de patrimonio del 48,63% sobre el patrimonio del día anterior
  • Register number: 304339
• • 27/10/2021
  • 21:21
  • DUNAS VALOR AUDAZ, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C., DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FONDONORTE EUROBOLSA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1606), al objeto de sustituir a DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA por CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 295609