Relevant information on CIS and other authorised entities

SANTANDER RENDIMIENTO, FI

from 01/07/1988 to 05/10/2025

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 30/05/2025
  • 11:54
  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI
  • Modification regarding where the NAV is disclosed
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Register number: 311747
• • 31/12/2024
  • 11:59
  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción comisión depositario
  • Register number: 310506
• • 24/09/2020
  • 18:14
  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del Indicador de Riesgo/Rentabilidad del fondo: subida de IRR
  • Register number: 290235
• • 24/12/2019
  • 12:12
  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Register number: 285256
• • 16/07/2019
  • 16:44
  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Información comercial: colectivo de inversores
  • Register number: 280251
• • 21/01/2019
  • 09:56
  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI
  • Appointment of an Auditor
  • The appointment of the new auditor of the IIC is announced.
  • Register number: 274001
• • 28/12/2017
  • 20:41
  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC Nuevo grupo: BANCO SANTANDER, S.A.
  • Register number: 260088
• • 24/11/2017
  • 11:43
  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTANDER RENDIMIENTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1197), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 258829
• • 16/10/2017
  • 10:14
  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de las clases de participación CLASE A, CLASE B, CLASE C y CLASE CARTERA de SANTANDER FONDEPOSITOS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2483) por las clases de participación CLASE A, CLASE B, CLASE C y CLASE CARTERA, respectivamente, de SANTANDER RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1197).
  • Register number: 257380
• • 10/06/2016
  • 12:49
  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTANDER RENDIMIENTO, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1197), al objeto de incluir el establecimiento de acuerdos de devolución de comisiones cobradas por la sociedad gestora a los partícipes.
  • Register number: 239606