Relevant information on CIS and other authorised entities

FOMODI, FI BAJA 19.07.13

from 01/07/1988 to 14/04/2026

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 30/04/2013
  • 12:09
  • FOMODI, FI BAJA 19.07.13
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A., BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidades Gestoras, y de BANCO DE MADRID, S.A., RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., y BANCO DE VALENCIA, S.A., como entidades Depositarias, la fusión por absorción de PREMIUM GLOBAL 50, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2784), INTERDIN TESORERIA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2736), FOMODI, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 166), por BANCO MADRID AHORRO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2895).
  • Register number: 186166
• • 25/01/2013
  • 20:29
  • FOMODI, FI BAJA 19.07.13
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: BANCO DE VALENCIA Nuevo grupo: BANCA PRIVADA D`ANDORRA, SA.
  • Register number: 181519
• • 24/01/2013
  • 17:06
  • FOMODI, FI BAJA 19.07.13
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso signifiacativo del 23,66% del patrimonio del Fondo de Inversión FOMODI, FI
  • Register number: 181421
• • 21/12/2012
  • 11:59
  • FOMODI, FI BAJA 19.07.13
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos en aquellas fechas en las que existiera franjas horarias en las que los mercados de los activos invertidos se encuentren cerrados.
  • Register number: 179418
• • 13/07/2012
  • 12:21
  • FOMODI, FI BAJA 19.07.13
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO DE VALENCIA, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de NORDKAPP GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 159), CAÑADA BLANCH, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1692), por FOMODI, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 166).
  • Register number: 169764
• • 28/10/2011
  • 12:03
  • FOMODI, FI BAJA 19.07.13
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO DE VALENCIA, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3743), NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3837), por FOMODI, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 166).
  • Register number: 152557
• • 02/06/2010
  • 13:44
  • FOMODI, FI BAJA 19.07.13
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • En fecha 27 de mayo de 2010, se ha producido un reembolso del 22,54% del patrimonio del fondo.
  • Register number: 126153
• • 12/02/2010
  • 12:47
  • FOMODI, FI BAJA 19.07.13
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del patrimonio del fondo en un 25,79%
  • Register number: 120617
• • 03/10/2008
  • 12:35
  • FOMODI, FI BAJA 19.07.13
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • Verificar y registrar, a solicitud de NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO DE VALENCIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de FOMODI, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 166) al objeto de, entre otros, recoger la sustitución de la sociedad Gestora y de la entidad Depositaria.
  • Register number: 98281
• • 08/08/2008
  • 12:58
  • FOMODI, FI BAJA 19.07.13
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • Autorizar, a solicitud de GESTIFONDO, S.A., S.G.I.I.C., SANTANDER INVESTMENT, S.A., NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y de BANCO DE VALENCIA, S.A., la modificación mediante texto refundido del Reglamento de Gestión de FOMODI, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 166), al objeto de, entre otros, sustituir a GESTIFONDO, S.A., S.G.I.I.C. por NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como sociedad gestora y a SANTANDER INVESTMENT, S.A. por BANCO DE VALENCIA, S.A., como entidad depositaria.
  • Register number: 96687