Relevant information on CIS and other authorised entities

GOOD VALUE SICAV SA

from 01/07/1988 to 07/10/2025

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 26/09/2025
  • 21:01
  • GOOD VALUE SICAV SA
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA como depositario.
  • Register number: 313239
• • 22/03/2024
  • 21:51
  • GOOD VALUE SICAV SA
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de GOOD VALUE SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 387), la revocación del acuerdo de gestión con: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. y el otorgamiento a: GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Asimismo recoger la sustitución de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.como entidad encargada de la representación y administración de GOOD VALUE SICAV SA.
  • Register number: 308018
• • 05/04/2021
  • 17:50
  • GOOD VALUE SICAV SA
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Bajada patrimonial superior al 20%
  • Register number: 293074
• • 29/03/2021
  • 10:05
  • GOOD VALUE SICAV SA
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del patrimonio superior al 20%
  • Register number: 292958
• • 26/02/2021
  • 15:02
  • GOOD VALUE SICAV SA
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del patrimonio superior al 20%.
  • Register number: 292526
• • 29/01/2021
  • 20:45
  • GOOD VALUE SICAV SA
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de REBOLEDO INVERSIONES,SICAV,S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 387), la revocación del acuerdo de gestión con BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Asimismo recoger la sustitución de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de REBOLEDO INVERSIONES,SICAV,S.A.
  • Register number: 292174
• • 29/01/2021
  • 20:45
  • GOOD VALUE SICAV SA
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Serrano 37, 28001, MADRID.
  • Register number: 292173
• • 16/07/2020
  • 10:58
  • GOOD VALUE SICAV SA
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del capital superior al 20%
  • Register number: 289394
• • 28/05/2020
  • 17:29
  • GOOD VALUE SICAV SA
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción de la SICAV a accionistas con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Register number: 288618
• • 09/06/2017
  • 15:13
  • GOOD VALUE SICAV SA
  • Incidents regarding NAV
  • Incidencia valor "0" acciones del Banco Popular en el valor liquidativo de la SICAV.
  • Register number: 253199