CNMV - Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades - CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI

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CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI

desde 01/07/1988 hasta 26/07/2026

- 23/07/2026
- 19:27
- CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
- Otros hechos relevantes
- Inclusión de la posibilidad de realizar la operativa del préstamo de valores.
- Número de registro: 316178
- 21/07/2025
- 18:05
- CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Se comunica la modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC. El nuevo lugar de publicación del valor liquidativo es: en la página web de la Sociedad Gestora (www.caixabankassetmanagement.com) y del Comercializador (www.caixabank.es).
- Número de registro: 312522
- 19/05/2022
- 14:30
- CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
- Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
- Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
- Número de registro: 300299
- 03/08/2020
- 12:49
- CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
- Otros hechos relevantes
- Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
- Número de registro: 289691
- 17/03/2020
- 11:22
- CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK SMART RENTA FIJA GOBIERNO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5233), al objeto de modificar su política de inversión.
- Número de registro: 287198
- 19/07/2019
- 10:23
- CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5233), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
- Número de registro: 280360
- 15/03/2019
- 11:54
- CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5233), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
- Número de registro: 276084
- 29/05/2018
- 13:12
- CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
- Otros hechos relevantes
- Eliminación de la inversión mínima inicial.
- Número de registro: 266220