CNMV - Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades - CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

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CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

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desde 01/07/1988 hasta 04/03/2026

- 21/07/2025
- 18:18
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Número de registro: 312587
- 18/10/2024
- 12:41
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3099), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO y modificar el colectivo de inversores de esa misma clase.
- Número de registro: 309554
- 21/03/2022
- 17:57
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
- Otros hechos relevantes
- Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
- Número de registro: 299378
- 27/07/2020
- 13:41
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
- Otros hechos relevantes
- Modificación del indicador numérico de riesgo.
- Número de registro: 289534
- 29/03/2019
- 15:11
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3099), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
- Número de registro: 276598
- 11/01/2019
- 15:25
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3099), al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
- Número de registro: 273702
- 05/09/2018
- 14:07
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- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3099), al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión, elevar la comisión de gestión y depositaria para la clase PREMIUM, elevar la comisión de gestión para la clase CARTERA y elevar la inversión mínima inicial de la clase ESTÁNDAR.
- Número de registro: 269333
- 12/06/2018
- 11:36
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
- Otros hechos relevantes
- Eliminación de la inversión mínima inicial de la clase Cartera.
- Número de registro: 266683
- 26/03/2018
- 15:54
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
- Otros hechos relevantes
- Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige la clase Cartera.
- Número de registro: 263439
- 22/12/2017
- 10:38
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- Otros hechos relevantes
- Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige la clase Cartera.
- Número de registro: 259893

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