Hechos relevantes

MEDIOLANUM RENTA, FI

desde 01/07/1988 hasta 05/04/2026

• • 13/10/2016
  • 11:38
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • La clase S-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0,16039 euros por participación, a los partícipes de la clase S-B que lo fueran a esa fecha.
  • Número de registro: 243582
• • 13/10/2016
  • 11:36
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • La clase L-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0,21543 euros por participación, a los partícipes de la clase L-B que lo fueran a esa fecha.
  • Número de registro: 243581
• • 13/10/2016
  • 11:34
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • La clase E-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0,18221 euros por participación, a los partícipes de la clase E-B que lo fueran a esa fecha.
  • Número de registro: 243580
• • 04/07/2016
  • 17:23
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • La clase E-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de junio de 2016 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,194250 euros por participación, a los partícipes de la clase E-B que lo fueran a esa fecha.
  • Número de registro: 240509
• • 04/07/2016
  • 17:21
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • La clase L-B del fondo no repartirá el dividendo que hubiera podido corresponder el día 30 de junio de 2016, ya que el valor liquidativo de dicho día de reparto fue inferior al valor liquidativo del día de reparto anterior.
  • Número de registro: 240508
• • 04/07/2016
  • 17:19
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • La clase S-B del fondo no repartirá el dividendo que hubiera podido corresponder el día 30 de junio de 2016, ya que el valor liquidativo de dicho día de reparto fue inferior al valor liquidativo del día de reparto anterior.
  • Número de registro: 240507
• • 11/04/2016
  • 12:48
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • La clase E-B del fondo no repartirá el dividendo trimestral que hubiera podido corresponder el día 31 de marzo de 2016, ya que el valor liquidativo de dicho día de reparto fue inferior al valor liquidativo del día de reparto anterior.
  • Número de registro: 237251
• • 11/04/2016
  • 12:47
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • La clase L-B del fondo no repartirá el dividendo trimestral que hubiera podido corresponder el día 31 de marzo de 2016, ya que el valor liquidativo de dicho día de reparto fue inferior al valor liquidativo del día de reparto anterior.
  • Número de registro: 237250
• • 11/04/2016
  • 12:46
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Información sobre dividendos
  • La clase S-B del fondo no repartirá el dividendo trimestral que hubiera podido corresponder el día 31 de marzo de 2016, ya que el valor liquidativo de dicho día de reparto fue inferior al valor liquidativo del día de reparto anterior.
  • Número de registro: 237249
• • 11/03/2016
  • 20:31
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM RENTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 132) con: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Asimismo, incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM RENTA, FI con: TREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.
  • Número de registro: 236184