PICTET TR «12345» Page 3 out of 5 from 01/07/1988 to 17/05/2024 The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish 18/01/2018 13:56 PICTET TR NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 260774 06/07/2017 13:46 PICTET TR NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 254310 13/12/2016 20:03 PICTET TR NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 245969 07/07/2016 13:30 PICTET TR NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 240611 06/05/2016 13:34 PICTET TR NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 238342 19/11/2015 13:33 PICTET TR NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 231152 16/10/2015 18:01 PICTET TR Other price sensitive information regarding CIS Cambios política de inversión y otros cambios de Pictet Total Return-Mandarin, Pictet Total Return-Agora, Pictet Total Return-Diversfied Alpha y Pictet Total Return-Kosmos Register number: 229759 30/09/2015 20:04 PICTET TR NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 229130 09/07/2015 13:49 PICTET TR NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 225786 31/07/2014 18:18 PICTET TR Other price sensitive information regarding CIS Pictet Total Return Corto Europe y Pictet Total Return Agora. Cambio fecha valor de pago de suscripciones y reembolsos. Register number: 209477 Page 3 out of 5 «12345»