SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND «...1617181920...» Page 16 out of 22 from 01/07/1988 to 01/11/2024 The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish 03/02/2011 00:00 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 137696 23/11/2010 16:18 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Other price sensitive information regarding CIS Asian Total Return: Suspensión de suscripciones/conversiones de las clases A, A1 y B, indefinidamente hasta que el Consejo de Administración considere que el fondo tenga capacidad suficiente para aceptarlas sin perjudicar su rentabilidad. Register number: 133601 07/09/2010 00:00 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 130060 27/08/2010 12:48 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Suspension of trading and lifting of such suspension SISF Middle East: se ha acordado que los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2010, no serán días de negociación Register number: 129515 15/07/2010 10:54 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Other price sensitive information regarding CIS Asian Bond.- Cambio de denominación y de objetivo de inversión con efectos 1 de agosto de 2010. La nueva denominación es Asian Bond Absolute Return Register number: 127932 25/05/2010 13:05 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Other price sensitive information regarding CIS Fusión de SISF World Defensive 3 Monthly (Fondo Absorbido) con SISF European Defensive (Fondo Absorbente) con efectos de fecha 30 de junio de 2010 Register number: 125749 25/05/2010 13:03 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Other price sensitive information regarding CIS Fusión de SISF European Defensive 6 Monthly (Fondo Absorbido) con SISF European Defensive (Fondo Absorbente) con efectos de fecha 30 de junio de 2010 Register number: 125748 25/05/2010 13:01 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Other price sensitive information regarding CIS Fusión de SISF European Defensive Monthly (Fondo Absorbido) con SISF European Defensive (Fondo Absorbente) con efectos de fecha 30 de junio de 2010 Register number: 125746 26/04/2010 00:00 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 124062 21/04/2010 00:00 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 123863 Page 16 out of 22 «...1617181920...»