FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI

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desde 01/07/1988 hasta 09/04/2026

    • 02/12/1999
    • 11:54
    • FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI
    • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
    • AB Asesores Gestión Fondos, SGIIC, SA ha acordado que a partir del 24 de noviembre de 1999 la comisión de gestión aplicable al fondo se reduce quedando fijada en el 1,25% anual sobre el patrimonio del fondo.
    • Número de registro: 19931
    • 23/11/1999
    • 13:57
    • FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI
    • Prestaciones/servicios asociados a Fondos
    • AB Asesores Gestión Fondos SA SGIIC, como entidad gestora, comunica que como consecuencia de la fusión por absorción por parte de AB Asesores Morgan Stanley Dean Witter, S.V., S.A de, entre otras, las sociedades AB Asesores Bursátiles Bolsa, S.V.B., S.A. y AB Asesores CFMB Distribución, A.V., S.A., se ha producido la disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas y el traspaso en bloque de todo su patrimonio a la sociedad absorbente quien asume sin modificación alguna todos los derechos y obligaciones de dichas sociedades. En consecuencia, AB Asesores Morgan Stanley Dean Witter, S.V., S.A.queda subrogada en la posición jurídica de AB Asesores Bursátiles Bolsa, S.V.B., S.A.en la garantía otorgada a favor del Fondo. Queda asimismo subrogada en la posición de AB Asesores CFMB Distribución, A.V., S.A. como agente de cálculo. Sin embargo, ante la imposibilidad de que las funciones de garante y agente de cálculo sean desempeñadas por la misma entidad, AB Asesores Morgan Stanley Dean Witter, S.V. S.A.ha suscrito un acuerdo con AB Asesores Bursátiles Aragón, S.A.por el que cede a ésta todos los derechos y obligaciones derivados del contrato de agente de cálculo con el acuerdo de la Gestora del Fondo.
    • Número de registro: 19834
    • 13/07/1999
    • 13:58
    • FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • Ab Asesores Gestión de Fondos, SGIIC SA, como entidad gestora y Caja de Ahorros de Cataluña, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Número de registro: 4706
    • 19/05/1999
    • 12:13
    • FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI
    • Prestaciones/servicios asociados a Fondos
    • AB Asesores Gestión Fondos, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que: "1.El día 20 de abril de 1999 venció el segundo periodo garantizado del Fondo. Durante este periodo garantizado la política de inversión del Fondo vino determinada por la consecución de un objetivo de rentabilidad concreta, referenciada a la evolución del índice Ibex-35 entre el 27 de marzo de 1998 y el 16 de abril de 1999. La consecución de dicha rentabilidad estuvo garantizada por una garantia unilateral otorgada a favor del Fondo por AB Asesores Bursátiles Bolsa, SVB, SA. conforme a las condiciones que se describían en el Folleto Informativo del Fondo. El objetivo de rentabilidad fijado consistía en conseguir que el valor liquidativo de la participación del Fondo el día 20 de abril de 1999 fuera: -Como mínimo, el 95% del valor liquidativo del día 27 de marzo de 1998. Además: -En caso de revalorización positiva del índice Ibex-35 inferior al 17%, el 100% de la revalorización de dicho índice desde el día 27 de marzo de 1998 hasta el día 16 de abril de 1999, aplicado dicho porcentaje sobre el valor liquidativo del día 27 de marzo de 1998. -En caso de revalorización positiva igual o superior al 17%, el 17% del valor liquidativo del 27 de marzo de 1998, con lo que el valor liquidativo garantizado será el 112% del valor liquidativo del 27 de marzo de 1998. Una vez concluido este segundo periodo garantizado, los datos relevantes para el cálculo del valor garantizado de la participación el día 20 de abril de 1999 han sido los siguientes: Valor liquidativo 27/3/98: 1.719,8875 pesetas lbex medio 27/3/98: 10.279,10 Vencimiento futuro 16/04/99: 9.778,7 Diferencia: 500,4 puntos Rentabilidad del índice Ibex 35:-4,87% Parte variable del objetivo de rentabilidad:0 Parte fija del objetivo de rentabilidad:95% Objetivo de Rentabilidad Garantizada:95% Valor liquidativo garantizado (20/04/99): 9,819895 euros(1633,8930 pesetas) Valor liquidativo real del Fondo (20/04/99): 9,819895 euros (1633,8930 pesetas) 2.El día 7 de mayo de 1999 se abrirá un nuevo periodo garantizado que vencerá el día 22 de mayo del 2001. Durante este nuevo periodo garantizado la política de inversión del Fondo vendrá determinada por la consecución de un objetivo de rentabilidad concreta, referenciada a la evolución que experimente el índice Nikkei 225 entre el 7 de mayo de 1999 y el 18 de mayo del 2001. La consecución de dicha rentabilidad estará garantizada por una garantía unilateral otorgada a favor del Fondo por AB Asesores Bursátiles Bolsa, SV13, S.A. conforme a las condiciones que se describen en el Folleto Informativo del Fondo. El objetivo de rentabilidad fijado consiste en conseguir que el valor liquidativo de la participación del Fondo el día 22 de mayo del 2001 sea: a)Como mínimo, el 86% valor liquidativo del Fondo el día 7 de mayo de 1999. b)Además, en caso de revalorización positiva de¡ índice Nikkei 225, el 100% de la revalorización de dicho índice desde el día 7 de mayo de 1999 hasta el día 18 de mayo de¡ 2001, aplicado dicho porcentaje sobre el valor liquidativo de¡ día 7 de mayo de 1999."
    • Número de registro: 17444
    • 03/04/1998
    • 00:00
    • FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • AB Asesores Gestión Fondos, S.A., S.G.I.I.C., entidad Gestora de AB ì Ibexplus Garantizado, F.I.M., comunica: 1. El día 20 de marzo de 1998 venció el primer periodo garantizado del ì Fondo. Durante este primer periodo garantizado la garantía fue accesoria y ì ajena al propio fondo y se ofreció unilateralmente por AB Asesores ì Bursátiles Bolsa, S.V.B., S.A. El objeto de la garantía durante este ì primer periodo fue doble: - Conseguir que el valor liquidativo de la participación el día 20 de ì marzo de 1998 fuera como mínimo el 95% del valor liquidataivo del ì Fondo el día 14 de marzo de 1997. - Además, en caso de revalorización positiva del índice Ibex 35 desde ì el día 14 de marzo de 1997 hasta el día 20 de marzo de 1998, el 100% ì de dicha revalorización aplicado sobre el valor liquidativo del día 14 ì de marzo de 1997. Una vez concluido este primer periodo garantizado, ha sido necesario ì ejecutar la garantía otorgada por AB Asesores Bursátiles Bolsa, ì S.V.B., S.A. Los datos relevantes para el cálculo del valor ì garantizado de la paraticipación el día 20 de marzo de 1998 han sido ì los siguientes: Valor liquidativo 14/03/97: 1.003,8120 Ibex medio 14/03/97: 5.522,5 Vencimiento futuro 20/03/98: 9.815,80 Diferencia: 4.293,3 puntos Rentabilidad del índice Ibex 35: 77,74% Parte variable del objetivo de rentabilidad: 77,74% Parte fija del objetivo de rentabilidad: 95% Objetivo de Rentabilidad Garantizada: 172,74% Valor liquidativo garantizado (20/03/98): 1.733,9848 Valor liquidativo real del fondo (20/03/98): 1.719,0880 Al haber sido el valor liquidativo real del Fondo inferior al valor ì liquidativo garantizado, entrará en funcionamiento la garantía que AB ì Asesores Bursátiles Bolsa, S.V.B., S.A. otorgó a favor de los ì partícipes del Fondo. Por tanto el próximo 3 de abril de 1998 AB Asesores Bursátiles Bolsa, ì S.V.B., S.A. abonará a los partícipes de AB Ibexplus Garantizado FIM ì que invirtieron antes del 14 de marzo de 1997 y que hayan mantenido su ì inversión hasta el 20 de marzo de 1998 la diferencia de valor ì liquidativo en pesetas multiplicada por el número de participaciones. La diferencia a abonar será: 14,8968 pesetas brutas x participación. Como se indica en el Folleto Informativo del Fondo las cantidades así ì satisfechas tendrán para los partícipes la consideración de ì rendimientos del capital mobiliario y estarán sujetas a retención a ì cuenta del 25%. La cantidad neta que, ya practicada la retención, se abonará a los ì partícipes será 11,1762 pesetas por participación. 2. el día 27 de marzo de 1998 se abrirá un nuevo periodo garantizado ì que vencerá el día 20 de abril de 1999. Durante este nuevo periodo garantizado la política de inversión del ì Fondo vendrá determinada por la consecución de un objetivo de ì rentabilidad concreta, referenciada a la evolución que experimente el ì índice Ibex-35 entre el 27 de marzo de 1998 y el 16 de abril de 1999. ì La consecución de dicha rentabilidad estará grantizada por una ì garantía unilateral otorgada a favor del Fondo por AB Asesores ì Bursátiles Bolsa, SVB, S.A. conforme a las condiciones que se ì describen en el Folleto Informativo del Fondo. El objetivo de rentabilidad fijado consite en conseguir que el valor ì liquidativo de la participación del Fondo el día 20 de abril de 1999 ì sea: - Como mínimo, el 95% del valor liquidativo del día 27 de marzo de ì 1998. Además: - En caso de revalorización positiva del índice Ibex-35 inferior al ì 17%, el 100% de la revalorización de dicho índice desde el día 27 de ì marzo de 1998 hasta el día 16 de abril de 1999, aplicado dicho ì porcentaje sobre el valor liquidativo del día 27 de marzo de 1998. - En caso de revalorización positiva igual o superior al 17%, el 17% ì del valor liquidativo del 27 de marzo de 1998, con lo que el valor ì liquidativo garantizado será el 112% del valor liquidativo del 27 de ì marzo de 1998.
    • Número de registro: 11644
    • 26/11/1997
    • 00:00
    • FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • AB Asesores Gestión Fondos, S.A., S.G.I.I.C., entidad gestora de AB ì Ibexplus Garantizado, FIM, comunica que a partir del próximo 24 de ì noviembre de 1997 se reducirá la comisión de gestión de dicho fondo ì que pasará del 2,25% por ciento anual sobre el patrimonio gestionado ì al 0,10%.
    • Número de registro: 10577
    • 26/03/1997
    • 00:00
    • FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • AB ASESORES GESTION FONDOS, S.A., S.G.I.I.C., entidad gestora de ì AB IBEXPLUS GARANTIZADO, FIM, comunica que AB ASESORES BURSATILES ì BOLSA, S.V.B., S.A. otorga una garantía a los partícipes que suscriban ì hasta el 14 de Marzo de 1997, para compensarle de la diferencia entre ì el valor garantizado y el valor de la participación en el fondo al día ì 20 de Marzo de 1998, si este fuera inferior. El valor garantizado se define como: R = (P x 95%) + [Max 0: (Vf - Vi) / Vi] x 100% x P (R) Valor garantizado de la Participación = valor liquidativo mínimo ------------------------------------- garantizado de la ì participación a la fecha de vencimiento de la garantía, es decir, el ì 20 de marzo de 1998. (P) Valor inicial de la Participación = valor liquidativo de la --------------------------------- participación a la fecha de ì finalización de la oferta de suscripción cubierta por la garantía, es ì decir, el 14 de marzo de 1997. (Vi) Referencia inicial = será el valor medio del Indice Ibex-35 en ------------------ el mercado continuo el día de finalización ì del periodo de suscripción cubieto por la garantía. Es decir, el día ì 14 de marzo de 1997. Si dicho día fuera inhábil se tomará como ì referencia inicial para el cálculo de la rentabiliidad garantizada el ì valor medio del Indice Ibex-35 en el mercado continuo del primer día ì hábil inmediatamente posterior. (Vf) Referencia final = será el precio de liquidación a vencimiento ì del contrato de futuro sobre Ibex-35 del día 20 de marzo de 1998 que ì corresponde conel día de vencimiento de la garantía. No obstante lo ì anterior: Si por alguna razón dicho día 20 de marzo de 1998 no coincidiera ì con una fecha de vencimiento del contrato de futuro sobre Ibex-35, se ì tomará para el cálculo de la rentabilidad garantizada el valor medio ì del índice Ibex-35 en el mercado continuo dicho día 20 de marzo de ì 1998. Si el día 20 de marzo de 1998 fuera inhábil se tomará como ì referencia final para el cálculo de la rentabilidad garantizada el ì valor medio del Indice Ibex-35 en el mercado continuo del primer día ì hábil inmediatamente posterior. Si realmente se produjesen alguna de las dos circunstancias ì anteriores la sociedad Gestora lo comuniacrá como hecho relevante. El valor medio del índice Ibex-35 citado es el calculado por la ì Sociedad de Bolsas, S.A. y corresponde a la media aritmética simple de ì todos los valores que tome el Indice Ibex-35 en una sesión calculados ì por el sistema informático de la misma. Se tomará el valor medio ì indicado en el Boletin de Cotización. Los términos completos de esta garantía están reflejados en el folleto ì del fondo.
    • Número de registro: 8716
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