Relevant information on CIS and other authorised entities

IBERCAJA DOLAR, FI

from 01/07/1988 to 21/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 07/02/2024
  • 11:36
  • IBERCAJA DOLAR, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del patrimonio superior al 20%
  • Register number: 307553
• • 02/02/2024
  • 12:56
  • IBERCAJA DOLAR, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del patrimonio superior al 20% del patrimonio
  • Register number: 307502
• • 02/02/2024
  • 12:53
  • IBERCAJA DOLAR, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento de IIC (cuenta corriente) superior al 5%
  • Register number: 307501
• • 28/06/2023
  • 10:02
  • IBERCAJA DOLAR, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso superior al 20% del patrimonio del fondo
  • Register number: 305920
• • 31/10/2022
  • 14:26
  • IBERCAJA DOLAR, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso superior al 20% del patrimonio del fondo.
  • Register number: 303431
• • 03/01/2018
  • 08:20
  • IBERCAJA DOLAR, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • MODIFICACION REGIMEN COMISIONES FONDO INVERSION
  • Register number: 260254
• • 23/01/2015
  • 11:06
  • IBERCAJA DOLAR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Dar de baja, a solicitud de IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de IBERCAJA DOLAR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3498), la participación que se relaciona a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE 3
  • Register number: 217515
• • 01/12/2014
  • 16:59
  • IBERCAJA DOLAR, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada comisiones de gestión fondos inversión
  • Register number: 214909
• • 17/01/2014
  • 13:13
  • IBERCAJA DOLAR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de IBERCAJA DOLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3498), al objeto de inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CLASE 3
  • Register number: 198792
• • 22/02/2013
  • 20:24
  • IBERCAJA DOLAR, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A., IBERCAJA BANCO, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de IBERCAJA DOLAR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3498), al objeto de sustituir a IBERCAJA BANCO, S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 182637