BANCAJA FONDO DE FONDOS INTERNACIONALES, FI baja 25.03.09

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from 01/07/1988 to 14/04/2026

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    • 08/06/1999
    • 16:01
    • BANCAJA FONDO DE FONDOS INTERNACIONALES, FI baja 25.03.09
    • Other Price Sensitive Information
    • Gestora Bancaja, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que la retribución de la cuenta corriente que la Gestora mantendrá con la Depositaria a favor del Fondo, para la cobertura de su coeficiente de liquidez se efectuará en base al tipo de interés resultante de aplicar la media aritmética mensual del Euribor, menos 0,50 puntos porcentuales. La liquidación de intereses se efectuará al final de cada trimestre natural.
    • Register number: 4164
    • 21/05/1999
    • 16:28
    • BANCAJA FONDO DE FONDOS INTERNACIONALES, FI baja 25.03.09
    • Other Price Sensitive Information
    • Gestora Bancaja, SGIIC, S.A., como entidad gestora y Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Register number: 3948
    • 24/03/1999
    • 12:56
    • BANCAJA FONDO DE FONDOS INTERNACIONALES, FI baja 25.03.09
    • Conversion of Investment Funds into Euros
    • Gestora Bancaja, SGIIC, SA como entidad gestora y Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, como entidad depositaria de dicho Fondo, comunican que habiéndose expresado en euros y en pesetas la información a que se refiere la Orden de 23 de diciembre de 1998 y en euros el resto de la información referida a importes contenida en el folleto informativo del fondo, se entiende actualizado su folleto informativo, declarando que por lo demás se mantiene vigente.
    • Register number: 16320
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