Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

FONDO VALENCIA INTERES II, FI baja 10.05.13

desde 01/07/1988 hasta 11/04/2026

• • 25/01/2013
  • 20:29
  • FONDO VALENCIA INTERES II, FI baja 10.05.13
  • Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: BANCO DE VALENCIA Nuevo grupo: BANCA PRIVADA D`ANDORRA, SA.
  • Número de registro: 181539
• • 21/12/2012
  • 15:03
  • FONDO VALENCIA INTERES II, FI baja 10.05.13
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Endeudamiento del FONDO VALENCIA INTERES II, FI del 7,51% de su patrimonio
  • Número de registro: 180092
• • 21/12/2012
  • 11:59
  • FONDO VALENCIA INTERES II, FI baja 10.05.13
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos en aquellas fechas en las que existiera franjas horarias en las que los mercados de los activos invertidos se encuentren cerrados.
  • Número de registro: 179434
• • 05/12/2012
  • 11:44
  • FONDO VALENCIA INTERES II, FI baja 10.05.13
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO DE VALENCIA, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de FONDO VALENCIA INTERES I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3624), FONDO VALENCIA INTERES II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3629), por FONDO VALENCIA INTERES III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1032).
  • Número de registro: 178349
• • 22/07/2011
  • 13:53
  • FONDO VALENCIA INTERES II, FI baja 10.05.13
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reducción del 45,24% del patrimonio como consecuencia de reembolsos producidos con fecha 21 de julio de 2011
  • Número de registro: 148165
• • 08/07/2011
  • 20:29
  • FONDO VALENCIA INTERES II, FI baja 10.05.13
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANCO DE VALENCIA, S.A., y de NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FONDO VALENCIA INTERES II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3629), al objeto de sustituir a BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. por NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora.
  • Número de registro: 147333
• • 06/05/2011
  • 11:59
  • FONDO VALENCIA INTERES II, FI baja 10.05.13
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANCO DE VALENCIA, S.A., y de NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FONDO VALENCIA INTERES II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 3629), al objeto de sustituir a BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. por NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como sociedad gestora.
  • Número de registro: 143504
• • 04/02/2011
  • 13:18
  • FONDO VALENCIA INTERES II, FI baja 10.05.13
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO DE VALENCIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de FONDO VALENCIA INTERES II, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3629), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Número de registro: 137768
• • 16/11/2006
  • 13:32
  • FONDO VALENCIA INTERES II, FI baja 10.05.13
  • Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso
  • La gestora comunica la modificación del régimen de preavisos en reembolsos.
  • Número de registro: 72572
• • 08/11/2006
  • 09:38
  • FONDO VALENCIA INTERES II, FI baja 10.05.13
  • Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso
  • La Gestora comunica determinación de día hábil
  • Número de registro: 72105