FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA, FI

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desde 01/07/1988 hasta 12/04/2026

    • 17/05/2000
    • 14:19
    • FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • Gestora Bancaja, SGIIC, SA, como entidad gestora y Banco de Valencia, SA, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1999 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declara que, por lo demás, el folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Número de registro: 7138
    • 08/07/1999
    • 10:47
    • FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • Gestora Bancaja, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que, por error, se informó con fecha 20/5/99 y nº reg. de entrada 26.815 a esta CNMV que "la retribución de la cuenta corriente del fondo se efectuaba en base al tipo de interés resultante de aplicar la media aritmética mensual del Euribor, menos 0,30 puntos porcentuales, efectuándose la liquidación de intereses al final de cada trimestre natural", cuando en realidad, tal y como figura como hecho relevante en el Informe Trimestral del 1er.Trimestre de 1.999 de los Fondos de los que es Entidad Depositaria Banco de Valencia, con fecha de recepción en el Registro de la CNMV de 5 de mayo y nº de registro de entrada 22.866, y que se distribuyó a los partícipes, textualmente se dice que "Desde el pasado 1 de febrero de 1.999 la remuneración de la cuenta corriente del Fondo se remunera en base al mibor a 90 días de los siete últimos días del mes anterior, despreciando el tipo mayor y el menor del periodo, y utilizando la media de los cinco días restantes, menos un diferencial de 0,30 puntos. La Liquicación de intereses se realizará mensualmente". Dicha entidad gestora reitera que la información correcta es la que se hizo constar en el Informe Trimestral.
    • Número de registro: 4672
      • Relacionado con OC 4079 del 31/05/1999 (13:25)
    • 31/05/1999
    • 13:25
    • FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • Gestora Bancaja, SGIIC, SA comunica que la retribución de la cuenta corriente que la Gestora mantendrá con la Depositaria a favor del Fondo, para la cobertura de su coeficiente de liquidez se efectuará en base al tipo de interés resultante de aplicar la media aritmética mensual del Euribor, menos 0,30 puntos porcentuales. La liquidación de intereses se efectuará al final de cada trimestre natural.
    • Número de registro: 4079
      • Relacionado con OC 4672 del 08/07/1999 (10:47)
    • 21/05/1999
    • 16:06
    • FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • Gestora Bancaja, SGIIC, S.A., como entidad gestora y Banco de Valencia, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Número de registro: 3952
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