Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

desde 01/07/1988 hasta 24/02/2026

• • 11/12/2025
  • 11:28
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adecuación hora de corte, de acuerdo al calendario bursátil, los días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 313821
• • 21/07/2025
  • 18:05
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Se comunica la modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC. El nuevo lugar de publicación del valor liquidativo es: en la página web de la Sociedad Gestora (www.caixabankassetmanagement.com) y del Comercializador (www.caixabank.es).
  • Número de registro: 312514
• • 20/12/2024
  • 14:11
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adecuación hora de corte, de acuerdo al calendario bursátil, los días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 310323
• • 20/12/2021
  • 16:02
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adecuación hora de corte, de acuerdo al calendario bursátil, los días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 296391
• • 06/05/2021
  • 22:33
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige el Fondo.
  • Número de registro: 293512
• • 03/08/2020
  • 12:49
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 289685