Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI

desde 01/07/1988 hasta 29/04/2024

• • 31/03/2022
  • 11:54
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Reducción comisión depositaría del fondo.
  • Número de registro: 299616
• • 01/06/2021
  • 15:48
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Eliminación inversión inicial mínima y a mantener de determinadas clases de participaciones de los fondos de la gestora.
  • Número de registro: 293871
• • 10/02/2020
  • 13:06
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 10 de febrero, inclusive.
  • Número de registro: 286747
• • 25/10/2019
  • 10:45
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5374, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE C
  • Número de registro: 282866
• • 25/10/2019
  • 10:45
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5374, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE B
  • Número de registro: 282865
• • 25/10/2019
  • 10:45
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5374, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE A
  • Número de registro: 282864