SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI

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desde 01/07/1988 hasta 24/11/2025

    • 24/03/2023
    • 19:35
    • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5148), al objeto de modificar la política de inversión, incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones, incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia, eliminar la inversión mínima inicial y a mantener de las clases A y AR así como elevar la comisión de gestión y establecer una comisión sobre resultados y modificar el límite máximo de comisión de gestión por inversión en IIC del grupo que pasa a ser mixto en las clases A y AR. Asimismo dar de baja en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: Clase C Clase CR
    • Número de registro: 305132
    • 10/10/2022
    • 21:28
    • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5148), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
    • Número de registro: 303033
    • 25/10/2019
    • 10:45
    • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5148, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE CR
    • Número de registro: 282863
    • 25/10/2019
    • 10:45
    • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5148, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE BR
    • Número de registro: 282862
    • 25/10/2019
    • 10:45
    • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5148, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE AR
    • Número de registro: 282861
    • 14/06/2019
    • 10:58
    • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5148), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolsos, modificar el colectivo de inversores a los que se dirige las clases A, B y C, y elevar la inversión mínima inicial y a mantener de las clases A que pasa a denominarse clase C, y B, así como establecer un acuerdo de devolución de comisiones cobradas por la sociedad gestora a determinados partícipes de la Clase A, anteriormente denominada clase C. Asimismo dar de baja la CLASE D en el registro de la IIC.
    • Número de registro: 279170
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