Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI

desde 01/07/1988 hasta 20/05/2024

• • 20/07/2020
  • 17:23
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reducción del patrimonio en más de un 20% como consecuencia de reembolsos.
  • Número de registro: 289451
• • 18/05/2020
  • 19:16
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reducción del patrimonio en más de un 20% como consecuencia de reembolsos.
  • Número de registro: 288203
• • 25/03/2020
  • 17:50
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Aplicación suscripciones y reembolsos parciales en el fondo.
  • Número de registro: 287398
• • 10/02/2020
  • 13:06
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 10 de febrero, inclusive.
  • Número de registro: 286752
• • 22/03/2019
  • 11:39
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5028), al objeto de modificar su política de inversión, modificar el limite horario aplicable a las suscripciones y reembolsos, establecer un colectivo determinado para las clases B y C, modificar el coletivo para la clase A, establecer una inversión mínima a mantener en las clases A, B y C, establecer de acuerdo de devolución de comisiones para la clase A, elevar la comisión de gestión en la clase C, así como incluir los gastos por el servicio de análisis sobre inversiones. Asimismo, dar de baja a la CLASE P en el registro de la IIC.
  • Número de registro: 276352
• • 20/12/2018
  • 07:58
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre de 2018.
  • Número de registro: 272940
• • 23/07/2018
  • 08:01
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5028), al objeto de sustituir a SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, como entidad Gestora.
  • Número de registro: 268146
• • 20/07/2018
  • 10:36
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Autorización de modificación del reglamento del fondo
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5028), al objeto de sustituir a SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, como entidad Gestora.
  • Número de registro: 268069
• • 02/11/2017
  • 20:28
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION Nuevo grupo: SANTALUCIA.
  • Número de registro: 258133