Relevant information on CIS and other authorised entities

METAVALOR DIVIDENDO, FI

from 01/07/1988 to 12/06/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 17/06/2022
  • 18:38
  • METAVALOR DIVIDENDO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR DIVIDENDO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4887), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Register number: 300861
• • 14/01/2022
  • 11:46
  • METAVALOR DIVIDENDO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR DIVIDENDO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4887), al objeto de modificar la política de inversión así como incluir las cominsiones indirectas de gestión y depositaría por la inversión en IIC.
  • Register number: 296580
• • 10/12/2020
  • 17:26
  • METAVALOR DIVIDENDO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24/12 y 31/12.
  • Register number: 291111
• • 24/07/2020
  • 11:15
  • METAVALOR DIVIDENDO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR DIVIDENDO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4887), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 289483
• • 18/12/2019
  • 11:20
  • METAVALOR DIVIDENDO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre.
  • Register number: 284800
• • 05/11/2019
  • 17:26
  • METAVALOR DIVIDENDO, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción comisión de depositario de IIC
  • Register number: 283302
• • 12/12/2018
  • 16:47
  • METAVALOR DIVIDENDO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre.
  • Register number: 272417
• • 06/04/2018
  • 12:06
  • METAVALOR DIVIDENDO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR DIVIDENDO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4887), al objeto de, modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolsos, así como, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 263800