Relevant information on CIS and other authorised entities

TRUE VALUE, FI

from 01/07/1988 to 28/04/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 16/01/2015
  • 20:40
  • TRUE VALUE, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. y de RENTA 4 BANCO, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de TRUE VALUE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4683), al objeto de sustituir a ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y a SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. por RENTA 4 BANCO, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 217364
• • 16/01/2015
  • 12:13
  • TRUE VALUE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de TRUE VALUE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4683), al objeto de recoger la contratación de dos asesores de inversión, incluir la operativa con instrumentos financieros derivados no negociados en mercados organizados y modificar la definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 217326
• • 16/12/2014
  • 14:20
  • TRUE VALUE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre 2014
  • Register number: 215409
• • 05/12/2014
  • 14:00
  • TRUE VALUE, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. y de RENTA 4 BANCO, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de TRUE VALUE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 4683), al objeto de sustituir a ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como sociedad gestora y a SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. por RENTA 4 BANCO, S.A., como depositario.
  • Register number: 215055
• • 20/10/2014
  • 10:38
  • TRUE VALUE, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., SANTANDER INVESTMENT, S.A., y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de TRUE VALUE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4683), al objeto de, sustituir a SANTANDER INVESTMENT, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 212211
• • 20/10/2014
  • 10:38
  • TRUE VALUE, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., SANTANDER INVESTMENT, S.A., y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de TRUE VALUE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4683), al objeto de, sustituir a SANTANDER INVESTMENT, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 212193