Relevant information on CIS and other authorised entities

GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI

from 01/07/1988 to 21/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 13/03/2024
  • 19:44
  • GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • Comunicación de Disolución y apertura del periodo de liquidación del Fondo. Suspensión de suscripciones y reembolsos de participaciones.
  • Register number: 307927
• • 12/12/2023
  • 18:21
  • GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Comunicación de hecho relevante por reembolso superior al 20% del patrimonio del Fondo
  • Register number: 307081
• • 23/09/2022
  • 20:42
  • GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de SINGULAR BANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4392), al objeto de sustituir a UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A., como entidad Depositaria, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
  • Register number: 302421
• • 23/09/2022
  • 11:14
  • GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de SINGULAR BANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 4392), al objeto de sustituir a UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A., como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
  • Register number: 302391
• • 21/09/2022
  • 20:37
  • GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: UBS Nuevo grupo: SINGULAR BANK.
  • Register number: 302368
• • 10/12/2019
  • 15:53
  • GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Superación del 5% del patrimonio por endeudamiento.
  • Register number: 284302
• • 22/02/2019
  • 11:08
  • GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4392), al objeto de modificar la vocación inversora con la consiguiente modificación de su política de inversión.
  • Register number: 275013
• • 03/11/2017
  • 20:22
  • GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de GLOBAL DIVERSIFICATION FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4392) con: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
  • Register number: 258226
• • 23/12/2016
  • 20:40
  • GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., UBS BANK, S.A., y de UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4392), al objeto de, sustituir a UBS BANK, S.A. por UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
  • Register number: 246501
• • 08/07/2016
  • 20:43
  • GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar, a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de UBS BANK, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4392) con: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Asimismo, incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI con: CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC, S.A.
  • Register number: 240677