Relevant information on CIS and other authorised entities

EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI

from 01/07/1988 to 31/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 31/07/2020
  • 19:20
  • EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3954), por SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1494).
  • Register number: 289648
• • 12/06/2020
  • 20:43
  • EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., y de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, la modificación del Reglamento de Gestión de EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3954), al objeto de sustituir a POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora.
  • Register number: 288951
• • 12/06/2020
  • 11:39
  • EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., y de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, la modificación del Reglamento de Gestión de EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI(inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 3954), al objeto de sustituir a POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC.
  • Register number: 288886
• • 03/04/2020
  • 20:57
  • EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3954), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 287660
• • 03/04/2020
  • 14:11
  • EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Se establece un volumen máximo de participaciones
  • Register number: 287576
• • 07/02/2020
  • 12:51
  • EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 3954), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como depositario.
  • Register number: 286670
• • 06/02/2020
  • 21:18
  • EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: ALLIANZ Nuevo grupo: BANCO SANTANDER, S.A.
  • Register number: 286608
• • 27/02/2019
  • 13:11
  • EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • El 22/02/19 se produjo un descubierto en la cuenta del fondo que implicó un endeudamiento superior al 5% del patrimonio. La situación quedó regularizada el 26/02/19.
  • Register number: 275244
• • 19/02/2019
  • 08:48
  • EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI
  • Appointment of an Auditor
  • The appointment of the new auditor of the IIC is announced. The new auditor is: PricewaterhouseCoopers Auditores, S. L.
  • Register number: 274857
• • 27/06/2014
  • 20:59
  • EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3954), al objeto de sustituir a BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
  • Register number: 207798