Relevant information on CIS and other authorised entities

EDR GLOBAL ADAGIO, FI

from 01/07/1988 to 17/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 20/12/2013
  • 11:42
  • EDR GLOBAL ADAGIO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de la hora de corte los días 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 197261
• • 29/08/2013
  • 20:32
  • EDR GLOBAL ADAGIO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA, SANTANDER INVESTMENT, S.A., y de BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3867), al objeto de, entre otros, sustituir a BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA por BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora.
  • Register number: 192331
• • 21/12/2012
  • 12:06
  • EDR GLOBAL ADAGIO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación hora de corte
  • Register number: 179473
• • 19/02/2009
  • 12:32
  • EDR GLOBAL ADAGIO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • Verificar y registrar, a solicitud de INTERDIN GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER INVESTMENT, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3867) al objeto de recoger el cambio de control de la sociedad gestora.
  • Register number: 103970
• • 20/11/2007
  • 13:34
  • EDR GLOBAL ADAGIO, FI
  • Elimination or decrease of the CIS depositary fee
  • Reducción comisión de depositario de BPERE FONDO IBERICO ADAGIO FI (3867), pasando del 0.2 al 0.1
  • Register number: 86343