Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI

desde 01/07/1988 hasta 29/05/2025

• • 22/05/2025
  • 13:10
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Información sobre dividendos
  • Reparto dividendo participaciones clases AR y BR.
  • Número de registro: 311534
• • 03/02/2025
  • 10:42
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Información sobre dividendos
  • Subsanación comunicación Hecho relevante de fecha 25.11.2024 en relación con el importe neto a pagar por dividendo de la Clase BR de participaciones.
  • Número de registro: 310805
• • 25/11/2024
  • 08:37
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Información sobre dividendos
  • Pago de dividendo clases de participaciones AR y BR
  • Número de registro: 309918
• • 12/07/2024
  • 13:53
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA EUROBOLSA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2377), al objeto de modificar su política de inversión, así como su vocación inversora, e incluir la posibilidad de que también las entidades comercializadoras pertenecientes al grupo de la gestora puedan cobrar comisiones por la custodia y administración de participaciones. Asimismo, para la CLASE A y CLASE AR, se modifica el límite a las comisiones por la inversión en IIC de grupo, que pasa a ser fijo sobre patrimonio.
  • Número de registro: 308893
• • 22/05/2024
  • 15:05
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Información sobre dividendos
  • Pago dividendo clases de participaciones AR y BR
  • Número de registro: 308413
• • 05/03/2024
  • 10:00
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Reducción Comisión Depositario IIC
  • Número de registro: 307854
• • 01/03/2024
  • 22:08
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA EUROBOLSA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2377), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 307838
• • 12/01/2024
  • 13:12
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA EUROBOLSA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2377), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Número de registro: 307331
• • 22/11/2023
  • 15:36
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Información sobre dividendos
  • Reparto dividendos Clases AR y BR de participaciones.
  • Número de registro: 306933
• • 26/05/2023
  • 09:12
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Información sobre dividendos
  • Reparto dividendo clases de participaciones AR y BR
  • Número de registro: 305576