Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

desde 01/07/1988 hasta 05/10/2025

• • 21/07/2025
  • 18:18
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Modification regarding where the NAV is disclosed
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Número de registro: 312592
• • 20/09/2024
  • 12:03
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2298), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: INTERNA
  • Número de registro: 309300
• • 23/01/2023
  • 12:48
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Número de registro: 304559
• • 23/12/2022
  • 11:54
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2298), al objeto de elevar la comisión de gestión de la CLASE PATRIMONIO.
  • Número de registro: 304251
• • 21/10/2022
  • 11:26
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 775), CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 397), por CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2298).
  • Número de registro: 303281
• • 21/03/2022
  • 17:57
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 299383
• • 27/07/2020
  • 13:46
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del indicador numérico de riesgo.
  • Número de registro: 289535
• • 03/04/2020
  • 13:10
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2298), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Número de registro: 287526
• • 13/06/2019
  • 11:26
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Reestructuración de cartera
  • Número de registro: 279098
• • 29/03/2019
  • 15:11
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2298), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
  • Número de registro: 276599