Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI

from 01/07/1988 to 29/04/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 15/11/2023
  • 16:48
  • CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Register number: 306893
• • 22/09/2023
  • 12:47
  • CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK SOY ASÍ DINÁMICO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2304), al objeto de redenominar la clase UNIVERSAL que pasa a denominarse clase ESTÁNDAR y elevar la inversión mínima inicial y establecer una inversión mínima a mantener para la clase ESTÁNDAR.
  • Register number: 306536
• • 27/12/2022
  • 11:56
  • CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige la clase Cartera.
  • Register number: 304298
• • 21/03/2022
  • 17:58
  • CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Register number: 299401
• • 28/10/2021
  • 11:47
  • CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Suspensión temporal de las suscripciones o reembolsos implícitos en las solicitudes de traspaso.
  • Register number: 295675
• • 16/07/2021
  • 20:46
  • CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., CECABANK, S.A., y de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de CAIXABANK SOY ASÍ DINAMICO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2304), al objeto de sustituir a BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, como consecuencia de la fusión por absorción de BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.
  • Register number: 294645
• • 21/05/2021
  • 16:43
  • CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 24 de mayo de 2021, inclusive.
  • Register number: 293743
• • 29/03/2021
  • 20:32
  • CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI
  • Transmissions and purchases of capital undertakings
  • Cambio de control de Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A.
  • Register number: 293001
• • 05/02/2021
  • 21:07
  • CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2304), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 292257
• • 20/11/2020
  • 12:11
  • CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2304), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Register number: 290832