SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI

Page 1 out of 4

from 01/07/1988 to 25/06/2026

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

    • 07/07/2023
    • 17:52
    • SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
    • Merger of CIS
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4893), SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2011), SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5544), por SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5256).
    • Register number: 306023
    • 14/06/2022
    • 11:40
    • SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2011), al objeto de modificar su política de inversión como consecuencia de su transformación en fondo subordinado asi como modificar el valor liquidativo aplicable a efectos de suscripciones y reembolsos, que pasa a ser el del día siguiente hábil y denominar CLASE A a las participaciones ya registradas del fondo e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE CARTERA.
    • Register number: 300772
    • 10/06/2022
    • 21:03
    • SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
    • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
    • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2011) con: SANTANDER ASSET MANAGEMENT UK
    • Register number: 300734
    • 08/04/2022
    • 18:42
    • SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
    • Authorization to modify the investment fund´s rules
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2011), al objeto de su transformación en IIC subordinada de SANTANDER SICAV/SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND-CLASE ME, Institución de Inversión Colectiva Extranjera registrada en Luxemburgo.
    • Register number: 299770
    • 02/07/2021
    • 11:37
    • SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2011), al objeto de cambiar su política de inversión.
    • Register number: 294412
    • 28/05/2021
    • 13:59
    • SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
    • Merger of CIS
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4292), por SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2011).
    • Register number: 293820
    • 24/12/2019
    • 12:13
    • SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
    • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
    • Register number: 285263
    • 21/05/2018
    • 08:28
    • SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2011), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero de inversiones.
    • Register number: 265865
    • 28/12/2017
    • 20:41
    • SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
    • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC Nuevo grupo: BANCO SANTANDER, S.A.
    • Register number: 260097
Page 1 out of 4