Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK DOLAR, FI

from 01/07/1988 to 29/04/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 21/12/2018
  • 12:27
  • CAIXABANK DOLAR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKIA DOLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2539), al objeto de inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE INTERNA
  • Register number: 273083
• • 15/12/2017
  • 11:56
  • CAIXABANK DOLAR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKIA DOLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2539), al objeto de denominar CLASE UNIVERSAL a las participaciones de la IIC ya registradas. Asimismo, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CLASE CARTERA.
  • Register number: 259590
• • 31/10/2017
  • 13:53
  • CAIXABANK DOLAR, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Variación patrimonial del 34.27 por reembolso de participaciones
  • Register number: 258049
• • 22/12/2015
  • 13:08
  • CAIXABANK DOLAR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • HR Hora de Corte 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 233133
• • 02/10/2015
  • 12:11
  • CAIXABANK DOLAR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKIA DOLAR, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2539), al objeto de elevar la inversión mínima inicial para determinados clientes.
  • Register number: 229268
• • 11/06/2015
  • 14:30
  • CAIXABANK DOLAR, FI
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  • Ajuste de calificación crediticia del Reino de España
  • Register number: 224101
• • 22/12/2014
  • 13:35
  • CAIXABANK DOLAR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • HR Hora de Corte 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 215887
• • 23/12/2013
  • 12:59
  • CAIXABANK DOLAR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adecuación hora de corte para órdenes suscripción y reembolso 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 197569
• • 21/12/2012
  • 13:30
  • CAIXABANK DOLAR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adecuación hora de corte para órdenes suscripción y reembolso 24 y 31 de diciembre.
  • Register number: 179873
• • 07/09/2012
  • 12:55
  • CAIXABANK DOLAR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKIA DOLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2539), al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión y elevar las comisiones de gestión y depósito.
  • Register number: 173348