BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI

Página 5 de 5

desde 01/07/1988 hasta 16/05/2024

    • 01/12/1999
    • 11:32
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Eliminación/reducción de comisión suscripcón de Fondos
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA, entidad gestora de dicho fondo comunica que el pasado 1.09.99 venció la garantía otorgada por Corporación Bancaria de España, SA (actualmente Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, SA) al Fondo, y como consecuencia de ello se va a eliminar la comisión de suscripción.
    • Número de registro: 19906
    • 01/12/1999
    • 11:34
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA, entidad gestora de dicho fondo comunica que el pasado 1.09.99 venció la garantía otorgada por Corporación Bancaria de España, SA (actualmente Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, SA) al Fondo, y como consecuencia de ello se va a producir la redenominación a Euro del fondo y de la inversión mínima inicial y a mantener en el Fondo que pasa a ser de 3.000 euros (499.158 ptas.); cambio del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos que pasará a ser el del día siguiente al de la fecha de solicitud, estableciéndose además, un límite horario, las 15:00 horas, a partir del cual, las suscripciones y reembolsos se considerarán solicitadas al día siguiente a efectos del valor liquidativo aplicable a las mismas. Entrará en vigor en el momento de su inscripción en el registro de la CNMV y dará opción en el plazo de un mes al reembolso gratuito de sus participaciones, por el valor liquidativo del dia en que se produzca la correspondiente inscripción en el registro de la CNMV.
    • Número de registro: 19905
    • 03/08/1999
    • 13:05
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • Argentaria Gestión, SGIIC SA, como entidad gestora y Banco de Negocios Argentaria, S.A., como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Número de registro: 5056
Página 5 de 5