Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI

from 01/07/1988 to 01/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 17/05/2022
  • 18:28
  • CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Register number: 300273
• • 11/03/2022
  • 12:57
  • CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1221), por CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4744).
  • Register number: 299151
• • 10/03/2022
  • 09:55
  • CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Eliminación comisión de reembolso
  • Register number: 299078
• • 27/12/2021
  • 16:22
  • CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Register number: 296469
• • 28/10/2021
  • 11:47
  • CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Suspensión temporal de las suscripciones o reembolsos implícitos en las solicitudes de traspaso.
  • Register number: 295659
• • 16/07/2021
  • 20:44
  • CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., CECABANK, S.A., y de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1221), al objeto de sustituir a BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, como consecuencia de la fusión por absorción de BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.
  • Register number: 294604
• • 21/05/2021
  • 16:25
  • CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 24 de mayo de 2021, inclusive.
  • Register number: 293725
• • 29/03/2021
  • 20:31
  • CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI
  • Transmissions and purchases of capital undertakings
  • Cambio de control de Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A.
  • Register number: 292991
• • 05/02/2021
  • 21:08
  • CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1221), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 292277
• • 20/11/2020
  • 12:10
  • CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 1221), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Register number: 290821