CNMV - Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

27/12/1999
12:43
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
Modificación de la política de inversión de Fondos
Argentaria Gestión, SGIIC, SA y Banco de Negocios Argentaria, SA comunican que con el objeto de disponer de instrumentos y herramientas de gestión más agiles y operativos, se va a proceder a modificar la política de inversiones de, entre otros, el citado Fondo, con el fin de que puedan invertir en instrumentos financieros derivados con finalidad de cobertura y de inversión, negociados en mercados organizados y no organízados, con los requisitos y límites más amplios establecidos en la normativa vigente aplicable, salvo en el caso de FIAMM y Fondtesoros nacionales y autonómicos, en los que la finalidad será exclusivamente la de cobertura. De conformidad con lo previsto en el artículo 35.2 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, dicha modificación, confiere a los partícipes del Fondo señalado un derecho de separación que podrán ejercitar en el plazo de 30 días desde la publicación en el BOE o desde la remisión de la comunicación a partícipes si ésta fuera posterior y que supondrá, de ejercitarlo, el reembolso de sus participaciones sin deducción de comisión o descuento de reembolso ni gasto alguno, por el valor liquidativo del día en que se produzca la correspondiente inscripción de la actualización del Folleto del Fondo en el Registro de la CNMV.
Número de registro: 20157

17/08/1999
12:28
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
Otros Hechos Relevantes
Argentaria Gestión, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que, como complemento a lo comunicado con fecha 14/7/99 y nº de entrada 36192, todos los cambios a que se hacían referencia para el fondo, no se aplicarán hasta la correspondiente inscripción en el Registro Administrativo de la CNMV. Asimismo comunica que la cartera del Fondo se encuentra actualmente invertida íntegramente en repos a un día sobre Deuda Pública española.
Número de registro: 18917

03/08/1999
12:25
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
Otros Hechos Relevantes
Argentaria Gestión, SGIIC SA, como entidad gestora y Banco de Negocios Argentaria, S.A., como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
Número de registro: 5148

30/07/1999
09:41
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
Eliminación/reducción de comisión suscripcón de Fondos
Argentaria Gestión, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que como consecuencia del vencimiento de las garantías, la comisión de suscripción se elimina.
Número de registro: 18728

30/07/1999
09:40
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
Establecimiento/elevación de comisión reembolso de Fondos
Argentaria Gestión, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que como consecuencia del vencimiento de las garantías, se establece una comisión de reembolso del 2%.
Número de registro: 18727

30/07/1999
09:37
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso
Argentaria Gestión, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que como consecuencia del vencimiento de las garantías, la aportación mínima inicial se reduce quedando establecida en 30.050,60 euros (4.999.999 ptas.).
Número de registro: 18726

30/07/1999
09:34
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
Establecimiento/elevación de comisión de gestión de Fondos
Argentaria Gestión, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que como consecuencia del vencimiento de las garantías, la comisión de gestión se eleva quedando establecida en un 1,30% anual sobre el patrimonio medio administrado.
Número de registro: 18725

30/07/1999
14:52
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
Modificación de la política de inversión de Fondos
Argentaria Gestión, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que el pasado 30/4/99 han vencido las garantías externa e interna del citado fondo. En relación con las garantías vencidas, el valor liquidativo de la participación a dicha fecha fue de 7.280988, mientras que el valor exigible era de 7.238853348. Por tanto, no fue necesario ejecutar las garantías, y el objetivo concreto de rentabilidad fue alcanzado. Tras el vencimiento de las citadas garantias, se comunica que no van a ser otorgadas otras nuevas y que se va a proceder a modificar la política de inversión del Fondo para convertirlo en un fondo de renta variable europea que invertirá básicamente en títulos del índice Eurostoxx50 y derivados sobre los mismos. También comunica el cambio de denominación del fondo a Argentaria Europa Indice, FIM.
Número de registro: 18724

09/04/1999
19:39
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
Eliminación/reducción de comisión reembolso de Fondos
Argentaria Gestión, SGIIC, SA como entidad gestora y Banco de Negocios Argentaria, SA comunican su decisión de eliminar la comisión de reembolso del fondo Argentaria Fondbolsa 1-B FIM y a tal efecto solicitan actualización del apartado correspondiente del folleto explicativo del fondo.
Número de registro: 16605

20/11/1998
09:50
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
Otros Hechos Relevantes
Argentaria Gestión, SGIIC, SA y Argentaria, Caja Postal y Bco.Hipotecario, SA, entidades declarantes, comunican que con fecha 20 de octubre de 1998 ha causado inscripción en el Registro Mercantil de Madrid la fusión por absorción de las entidades Bco.Exterior de España, SA, Caja Postal, SA y Bco.Hipotecario, SA por parte de Corporación Bancaria de España, SA con extinción de las tres primeras y el traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a la sociedad absorbente, que pasa a denominarse Argentaria, Caja Postal y Bco.Hipotecarario, SA y que como consecuencia de todo ello, esta última entidad ha asumido, desde el momento en que resultó efectiva dicha fusión, al igual que sucede con todos los derechos y obligaciones de las Sociedades absorbidas, todas las garantías que hayan sido otorgadas por éstas a las IICs registradas en la CNMV y gestionadas por Argentaria Gestión, SGIIC, SA, es decir pasa a ser Entidad Garante para el mencionado Fondo. Los partícipes del Fondo han sido informados por la Sociedad Gestora de este hecho a través del Informe Trimestral correspondiente al tercer trimestre de 1998.
Número de registro: 14212