CNMV - Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

09/02/2000
11:43
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Establecimiento/elevación de comisión de gestión de Fondos
Argentaria Gestión, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica la elevación de la comisión de gestión que queda establecida en el 2,35%.
Número de registro: 20644

27/12/1999
13:19
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Establecimiento/elevación de comisión de gestión de Fondos
Argentaria Gestión, SGIIC, SA y Banco de Negocios Argentaria, SA comunican que se va a proceder, con el objetivo de homogeneizar las características de los Fondos gestionados en el grupo resultante de la fusión, entre BBV y Argentaria, a una elevación de la comisión de gestión del mencionado fondo, que quedará situada en el porcentaje anual sobre el patrimonio medio gestionado que se indica a continuación, con devengo diario y liquidación mensual: Prevista:2,35% Actual:1,85% De conformidad con lo previsto en el artículo 35.2 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, esta modificación, confiere a los partícipes del Fondo señalado un derecho de separación que podrán ejercitar en el plazo de 30 días desde la publicación en el BOE o desde la remisión de la comunicación a partícipes si ésta fuera posterior y que supondrá, de ejercitarlo, el reembolso de sus participaciones sin deducción de comisión o descuento de reembolso ni gasto alguno, por el valor liquidativo del día en que se produzca la correspondiente inscripción de la actualización del Folleto del Fondo en el Registro de la CNMV.
Número de registro: 20180

25/08/1999
10:06
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso
Argentaria Gestión, SGIIC, SA, comunica que desde es día 9/7/99, la suscripción y reembolso de participaciones de dicho fondo, se podrá realizar también a través de la red comercial de Asesores y Gestores Financieros, Agencia de Valores, S.A. En este sentido, la Gestora y el nuevo comercializador, tienen suscrito un contrato de comercialización del mencionado Fondo.
Número de registro: 18985

03/08/1999
12:23
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Otros Hechos Relevantes
Argentaria Gestión, SGIIC SA, como entidad gestora y Banco de Negocios Argentaria, S.A., como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
Número de registro: 5153

05/05/1999
14:47
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso
Argentaria Gestión, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica la reducción de la aportación mínima inicial y a mantener que pasa a 600 euros, a efectos de su redondeo a euros.
Número de registro: 17047

19/11/1998
11:38
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Otros Hechos Relevantes
Argentaria Gestión, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica la reducción, a partir del 1 de diciembre de 1998, del período mínimo necesario de permanencia en el fondo a partir del cual no se aplicará comisión de reembolso que pasa a ser de un año a seis meses. Por tanto, desde la fecha antes indicada, no se aplicará comisión de reembolso respecto de las participaciones con una antigüedad superior a seis meses. Esta modificación será incluida en la próxima actualización del Folleto Informativo.
Número de registro: 14180

26/10/1998
10:47
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Otros Hechos Relevantes
Argentaria Gestión, SGIIC, SA, entidad gestora de Argentaria Emergentes, FIM comunica que el próximo 27 de octubre quedará eliminada la comisión de reembolso para todos aquellos partícipes que ese mismo día reembolsen participaciones del Fondo, y dentro de la misma fecha, suscriban el mismo número de participaciones previamente reembolsadas.
Número de registro: 13819

30/09/1998
11:49
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Otros Hechos Relevantes
Argentaria Gestión, SGIIC, SA, entidad gestora de Argentaria Emergentes, FIM comunica que los dias 24 y 25 de septiembre de 1998 la comisión de reembolso queda eliminada para todos aquellos partícipes que en una de las dos fechas establecidas al efecto reembolsen participaciones del Fondo, y dentro de la misma fecha, suscriban el mismo número de participaciones previamente reembolsadas.
Número de registro: 13576