CNMV - Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

15/12/1999
14:00
GLOBAL ESTRATEGIA, FI
Establecimiento/elevación de comisión reembolso de Fondos
Gespastor, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que ante la inminencia de la fecha de vencimiento de la garantía, se ha decidido establecer una comisión de reembolso del 3% del capital reembolsado durante el período de la nueva garantía. De acuerdo con la legislación vigente, la gestora procederá a informar a los partícipes del fondo de los cambios que van a tener lugar en éste, dándoles la opción de proceder a la venta de sus participaciones en el plazo de un mes, sin ningún tipo de penalidad.
Número de registro: 20027

15/12/1999
13:57
GLOBAL ESTRATEGIA, FI
Establecimiento/elevación de comisión suscripción de Fondos
Gespastor, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que ante la inminencia de la fecha de vencimiento de la garantía, se ha decidido establecer una comisión de suscripción del 3% del capital suscrito durante el nuevo período de garantía, es decir, entre el 28/1/00 y el 31/1/03.
Número de registro: 20026

15/12/1999
13:54
GLOBAL ESTRATEGIA, FI
Eliminación/Reducción comisión depositario de IIC
Gespastor, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que ante la inminencia de la fecha de vencimiento de la garantía, se ha decidido reducir la comisión de depósito al 0,10% sobre el nominal depositado.
Número de registro: 20025

15/12/1999
13:22
GLOBAL ESTRATEGIA, FI
Prestaciones/servicios asociados a Fondos
Gespastor, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que ante la inminencia de la fecha de vencimiento de la garantía, se ha decidido ofrecer a los partícipes la posibilidad de mantener su inversión en él, con una nueva garantía, que al igual que la garantía inicial, será ofertada por el Banco Pastor, SA. Las características de esta nueva garantía son las siguientes: 1) Período de garantía: entre el 28/1/2000 y el 31/1/2003. 2) Período de suscripción: entre el 25/12/99 y el 28/1/2000. 3) Proceso de suscripción: la suscripción es automática para los actuales partícipes que mantengan sus participaciones. Se autorizan nuevas suscripciones sin ningún tipo de comisión de suscripción, durante el período de suscripción y hasta un límite máximo de 45.000.000 euros. 4) Condiciones de la garantía: el Banco Pastor garantiza a todos aquellos que sean partícipes de este fondo a 28/1/00, que el valor de sus participaciones, a 31/1/03 será igual, como mínimo, a la suma de las siguientes cantidades: -El valor liquidativo de la participación del fondo a 28/1/00. -Un cupón fijo del 3,25% calculado sobre el valor liquidativo de la participación del fondo a 28/1/00. -Un cupón variable que será igual al 45% de la subida mensual media del índice Ibex35, durante el período de garantía, es decir, entre el 28/1/00 y el 31/1/03. Esta garantía solamente será aplicable a aquellas participaciones que se mantengan en el fondo de forma ininterrumpida durante el periodo de garantía, tal y como se ha definido en el párrafo anterior. Esta garantía estará, además, limitada a un importe máximo de 45.000.000 euros. Esta garantía será aprobada por el Banco Pastor en su próximo Consejo de Administración. El Fondo utilizará productos derivados para conseguir su objetivo de inversión. De acuerdo con la legislación vigente, la gestora procederá a informar a los partícipes del fondo de los cambios que van a tener lugar en éste, dándoles la opción de proceder a la venta de sus participaciones en el plazo de un mes, sin ningún tipo de penalidad. En los próximos días remitirán a la CNMV las solicitudes pertinentes de los cambios propuestos en el Reglamento y en el Folleto del fondo.
Número de registro: 20024

14/04/1999
12:06
GLOBAL ESTRATEGIA, FI
Otros Hechos Relevantes
Gespastor, SA, SGIIC como entidad gestora y Bco.Pastor, SA como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del Fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
Número de registro: 3533