Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

BBVA BOLSA LATAM, FI

desde 01/07/1988 hasta 01/11/2024

• • 14/05/2021
  • 11:39
  • BBVA BOLSA LATAM, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de BBVA BOLSA LATAM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 902), por BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 975).
  • Número de registro: 293583
• • 07/04/2021
  • 12:03
  • BBVA BOLSA LATAM, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Eliminación de comisión de reembolso desde 08-04-2021 incluido
  • Número de registro: 293100
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA BOLSA LATAM, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Número de registro: 291355
• • 16/12/2020
  • 10:11
  • BBVA BOLSA LATAM, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • a partir del día 1 de enero de 2021 incluido se reducirá la comisión de depositaría al 0,11% sobre el patrimonio del fondo
  • Número de registro: 291175
• • 28/05/2020
  • 16:14
  • BBVA BOLSA LATAM, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Número de registro: 288332
• • 18/12/2019
  • 09:07
  • BBVA BOLSA LATAM, FI
  • Otros sobre instrumentos financieros
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 284657
• • 21/12/2018
  • 15:46
  • BBVA BOLSA LATAM, FI
  • Otros sobre instrumentos financieros
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 273144
• • 08/06/2018
  • 15:21
  • BBVA BOLSA LATAM, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Descubierto en cuenta corriente del fondo.
  • Número de registro: 266604
• • 12/05/2017
  • 20:52
  • BBVA BOLSA LATAM, FI
  • Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de BBVA BOLSA LATAM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 902) con: BBVA BANCOMER, S.A. Asimismo, incorporar al Registro de la CNMV la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de BBVA BOLSA LATAM, FI con: BBVA BANCOMER GESTION, S.A. DE C.V.
  • Número de registro: 252054
• • 28/11/2016
  • 08:40
  • BBVA BOLSA LATAM, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BBVA BOLSA LATAM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 902), al objeto de, sustituir a BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 245188