BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI

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    • 30/12/1999
    • 16:55
    • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
    • Modification of the investment policy of Funds
    • Argentaria Gestión, S.G.I.I.C., S.A., entidad gestora de dicho fondo comunica que, una vez vencida la garantía otorgada a favor de los partícipes del fondo la situación actual de los mercados no aconseja ofrecer una nueva garantía por lo que, el fondo modificará su política de inversiones, reconvirtiéndose en un fondo de renta variable internacional que invierta su patrimonio en activos integrados en el índice Standard & Poor´s 500. A tal fin, procederá a adaptar su Reglamento al normalizado de la CNMV, a cuyo efecto se remitirá la correspondiente solicitud de adaptación. Las características más sobresalientes de este fondo serán las siguientes: El Fondo modificará su política de inversiones transformándose en un fondo de Renta Variable Internacional, invirtiendo fundamentalmente en valores integrados en el índice Standard & Poor´s 500, el más representativo de la Bolsa americana, y en derivados de dicho índice, así como procederá también a modificar su actual denominación por Argentaria Indice América, F.I.M. Todos estos cambios entrarán en vigor en el momento de su inscripción en el registro administrativo de la CNMV, y darán la opción al partícipe en el plazo de un mes a partir de su publicación en el BOE o de remisión de esta comunicación si fuera posterior, al reembolso gratuito de sus participaciones, por el valor liquidativo del día en que se produzca su inscripción en el registro administrativo anterior.
    • Register number: 20259
    • 27/12/1999
    • 12:26
    • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
    • Modification of the investment policy of Funds
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA y Banco de Negocios Argentaria, SA comunican que con el objeto de disponer de instrumentos y herramientas de gestión más agiles y operativos, se va a proceder a modificar la política de inversiones de, entre otros, el citado Fondo, con el fin de que puedan invertir en instrumentos financieros derivados con finalidad de cobertura y de inversión, negociados en mercados organizados y no organízados, con los requisitos y límites más amplios establecidos en la normativa vigente aplicable, salvo en el caso de FIAMM y Fondtesoros nacionales y autonómicos, en los que la finalidad será exclusivamente la de cobertura. De conformidad con lo previsto en el artículo 35.2 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, dicha modificación, confiere a los partícipes del Fondo señalado un derecho de separación que podrán ejercitar en el plazo de 30 días desde la publicación en el BOE o desde la remisión de la comunicación a partícipes si ésta fuera posterior y que supondrá, de ejercitarlo, el reembolso de sus participaciones sin deducción de comisión o descuento de reembolso ni gasto alguno, por el valor liquidativo del día en que se produzca la correspondiente inscripción de la actualización del Folleto del Fondo en el Registro de la CNMV.
    • Register number: 20133
    • 03/08/1999
    • 12:29
    • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • Argentaria Gestión, SGIIC SA, como entidad gestora y Banco de Negocios Argentaria, S.A., como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Register number: 5189
    • 20/11/1998
    • 09:57
    • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA y Argentaria, Caja Postal y Bco.Hipotecario, SA, entidades declarantes, comunican que con fecha 20 de octubre de 1998 ha causado inscripción en el Registro Mercantil de Madrid la fusión por absorción de las entidades Bco.Exterior de España, SA, Caja Postal, SA y Bco.Hipotecario, SA por parte de Corporación Bancaria de España, SA con extinción de las tres primeras y el traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a la sociedad absorbente, que pasa a denominarse Argentaria, Caja Postal y Bco.Hipotecarario, SA y que como consecuencia de todo ello, esta última entidad ha asumido, desde el momento en que resultó efectiva dicha fusión, al igual que sucede con todos los derechos y obligaciones de las Sociedades absorbidas, todas las garantías que hayan sido otorgadas por éstas a las IICs registradas en la CNMV y gestionadas por Argentaria Gestión, SGIIC, SA, es decir pasa a ser Entidad Garante para el mencionado Fondo. Los partícipes del Fondo han sido informados por la Sociedad Gestora de este hecho a través del Informe Trimestral correspondiente al tercer trimestre de 1998.
    • Register number: 14220
    • 30/09/1996
    • 00:00
    • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • ARGENTARIA BEX GESTION, S.A., S.G.I.I.C., emtidad gestora de ì ARGENTARIA FONDIBEX 99, FIM (fondo depositado en BANCO EXTERIOR DE ì ESPAÑA, S.A. e inscrito con el número 705 en el Registro ì Administrativo de la CNMV), comunica el establecimiento de una ì garantía compensatoria, por parte de BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A., ì en favor de todos los partícipes del citado Fondo que suscriban ì participaciones desde el día 26 de septiembre de 1996, hasta el 29 de ì noviembre de 1996, ambos inclusive, y sobre las cuales mantengan de ì forma ininterrumpida la titularidad hasta el día 29 de noviembre de ì 1999. El valor liquidativo que se garantiza será igual al 114% del valor ì liquidativo de la participación a la fecha de finalización de la ì oferta de suscripción (29.11.96), más el 25% de la revalorización ì positiva, en su caso, del índice IBEX 35 durante el período de ì vigencia de la garantía, calculado sobre el valor liquidativo de la ì participación al 29 de noviembre de 1996. En el caso de que la ì revalorización no fuese positiva, ésta revalorización adicional al ì 114% sería cero. Así, el valor liquidativo mínimo garantizado será: Ref.final-Ref.inicial VL(29.11.99)=VL(29.11.96)x[114%+Máx.(0%----------------------x25%)] ì Ref.inicial donde: VL(29.11.96)=valor liquidativo de la participación a la fecha de ì finalización de la oferta de suscripción de la garantía, es decir el ì 29.11.96. VL(29.11.99)=valor liquidativo mínimo garantizado de la participación ì a la fecha de vencimiento de la garantía, es decir el 29.11.99 Referencia Final será la que resulte de calcular la media aritmética ì de los valores que alcance el índice IBEX 35 en el mercado continuo el ì último día hábil del período de garantía. Es decir, el día 29 de ì noviembre de 1999. siéste día fuera inhábil, se tomará el día anterior ì hábil. Dicha fecha será considerada como fecha de valoración. Referencia Inicial será la que resulte de calcular la media aritmética ì de los valores que alcance el índice IBEX 35 en el mercado continuo el ì primer dia hábil siguiente a la finalización del período de ì suscripción que da derecho a beneficiarse de la garantía, es decir, el ì día 2 de diciembre de 1996. Dicha fecha será considerada como fecha de ì valoración. Tanto en la referencia inicial como la final se tomarán los valores ì medios del índice IBEX 35 en las citadas fechas de valoración. El ì citado valor medio del índice IBEX 35 es calculado por la Sociedad de ì Bolsas, S.A. y corresponde a la media aritmética simple de los valores ì calculados por el sistema informático de la misma.
    • Register number: 7553
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