BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI

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from 01/07/1988 to 18/01/2026

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    • 27/09/2000
    • 10:28
    • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
    • Establishment/raising of fund management fee. - Establishment/raising of Fund depositary fee. - Changes to subscription/redemption procedures
    • La gestora del fondo comunica las modificaciones previstas en el régimen de comisiones y/o política de inversión de los Fondos como consecuencia del proceso de reorganización y homogeneización derivado de la fusión de BBV y Argentaria.
    • Register number: 24923
    • 18/04/2000
    • 16:39
    • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA, comunica que ha sido autorizada por la CNMV la sustitución de entidad Gestora del Fondo sin que proceda el derecho de separación previsto en el artículo 28 de la LIIC por haberse acreditado una continuidad en la gestión. Comunica asimismo que también ha sido autorizado el cambio de denominación del Fondo.
    • Register number: 21818
    • 30/12/1999
    • 16:48
    • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
    • Services associated with Funds
    • Argentaria Gestión, S.G.I.I.C., S.A., entidad gestora de dicho fondo comunica que, el pasado 29 de Noviembre de 1999 ha vencido la garantía otorgada a favor de los partícipes del fondo que les garantiza a esa fecha el 114% del valor de la participación a 29.11.96 más el 25% de la revalorización del índice Ibex-35 medio en dicho período. A dicha fecha, no ha sido necesario activar la garantía otorgada al ser el valor liquidativo a la fecha de vencimiento de la garantía (1517,33 pesetas, equivalentes a 9,12 Euros) superior al valor liquidativo garantizado (1496,09 pesetas, equivalentes a 8,99 Euros).
    • Register number: 20267
    • 30/12/1999
    • 17:02
    • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
    • Changes to subscription/redemption procedures
    • Argentaria Gestión, S.G.I.I.C., S.A., entidad gestora de dicho fondo comunica que, una vez vencida la garantía otorgada a favor de los partícipes del fondo y la situación actual de los mercados no aconseja ofrecer una nueva garantía se va a proceder asimismo a la redenominación a Euro del fondo; a una modificación de la inversión mínima y a mantener en el Fondo que pasa a ser de 3005,06 euros (500.000 pesetas); al establecimiento de un límite horario, las 15.00 horas a partir del cual las suscripciones y reembolsos se considerarán solicitadas al día siguiente a efectos del valor liquidativo aplicable a las mismas; a la adaptación de su operativa en derivados a la normativa vigente, así como a la adaptación de su Folleto Informativo y Reglamento de Gestión a los modelos normalizados de la CNMV, donde se especificará que la comisión de depósito se calculará sobre el efectivo del patrimonio. Modificación de su comisión de gestión al 1,50%, eliminándose sin embargo la de suscripción, y estableciendo que la comisión de reembolso sea efectiva sólo para las participaciones con una antigüedad en el fondo inferior a seis meses. Todos estos cambios entrarán en vigor en el momento de su inscripción en el registro administrativo de la CNMV, y darán la opción al partícipe en el plazo de un mes a partir de su publicación en el BOE o de remisión de esta comunicación si fuera posterior, al reembolso gratuito de sus participaciones, por el valor liquidativo del día en que se produzca su inscripción en el registro administrativo anterior.
    • Register number: 20260
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