Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI

desde 01/07/1988 hasta 05/10/2025

• • 16/06/2025
  • 12:07
  • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo.
  • Número de registro: 312089
• • 19/12/2024
  • 15:30
  • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
  • Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora
  • Adelanto hora de corte para los días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 310267
• • 28/01/2022
  • 10:45
  • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 705), al objeto de modificar su política inversora, incluir un asesor de inversiones así como incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Número de registro: 296834
• • 26/01/2021
  • 09:19
  • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • La entidad gestora comunica la aplicación de mecanismos antidilución en el fondo
  • Número de registro: 292128
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Número de registro: 291359
• • 16/12/2020
  • 10:11
  • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • a partir del día 1 de enero de 2021 incluido se reducirá la comisión de depositaría al 0,11% sobre el patrimonio del fondo
  • Número de registro: 291177
• • 28/05/2020
  • 16:22
  • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Número de registro: 288363
• • 24/01/2020
  • 13:59
  • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Descubierto en cuenta corriente
  • Número de registro: 286195
• • 18/12/2019
  • 09:22
  • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 284692
• • 18/12/2019
  • 09:19
  • BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 284662