SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI

Page 4 out of 4

from 01/07/1988 to 14/06/2026

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

    • 26/04/2000
    • 18:10
    • SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
    • Changes to subscription/redemption procedures
    • Invercaixa Gestión, SGIIC, SA, comunica que, junto con las entidades comercializadoras Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) y Banco Herrero, SA, han acordado ofrecer a sus clientes la posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos bajo la modalidad de "órdenes condicionadas" en los términos que figuran el folleto del fondo.
    • Register number: 21952
    • 04/04/2000
    • 16:36
    • SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
    • Changes to subscription/redemption procedures
    • Invercaixa Gestión, SGIIC, SA comunica la intención de implantar la posibilidad de realizar órdenes de suscripción y reembolso de participaciones condicionadas a que durante un periodo de vigencia de las mismas, el valor liquidativo de la participación sea inferior a un importe determinado fijado por el partícipe, o superior en caso de tratarse de una orden de reembolso. Esta posibilidad entrará en vigor a partir de la inscripción de la correspondiente actualización del folleto explicativo del fondo.
    • Register number: 21474
    • 23/06/1999
    • 14:49
    • SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • Herrero Gestión, SA, SGIIC, Invercaixa Gestión, SGIIC, SA y Banco Herrero, SA, entidades declarantes, solicitan a la CNMV la autorización prevista en el art.57 del RIIC para proceder a la sustitución de Herrero Gestión, SA, SGIIC por Invercaixa Gestión, SGIIC, SA como entidad gestora de dicho fondo. La citada sustitución no será efectiva hasta la correspondiente inscripción en el Registro Administrativo de la CNMV.
    • Register number: 18062
    • 07/01/1999
    • 12:01
    • SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
    • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
    • Herrero Gestión, S.A., S.G.I.I.C., entidad Gestora de Herrero Fondo Internacional, F.I.M., comunica que con fecha 22 de diciembre de 1998, Banco Herrero Internacional, Ltd., reembolsó 2.628.396,452 participaciones de Herrero Fondo Internacional, F.I.M., las cuales representaban el 46,60% de las participaciones en vigor. Como consecuencia de este reembolso, el patrimonio del fondo se ha visto reducido en 3.734.497.723 pesetas.
    • Register number: 14839
    • 28/06/1996
    • 00:00
    • SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • HERRERO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., entidad gestora de HERRERO ì FONDO INTERNACIONAL, FIM, comunica que con fecha 1 de julio de 1996 ì van a proceder a reducir las comisiones de gestión y de depositaria ì del fondo, de forma que pasarán de ser del 2,5% y 0,30% al 1,90% y ì 0,10%, respectivamente.
    • Register number: 7116
Page 4 out of 4