Relevant information on CIS and other authorised entities

HIGH RATE, FI

from 01/07/1988 to 14/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 27/03/2015
  • 11:58
  • HIGH RATE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HIGH RATE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 417), al objeto de elevar las comisiones de gestión.
  • Register number: 220753
• • 16/12/2014
  • 14:20
  • HIGH RATE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre 2014
  • Register number: 215408
• • 20/12/2013
  • 17:24
  • HIGH RATE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • ADELANTO HORA DE CORTE LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE
  • Register number: 197407
• • 11/10/2013
  • 13:30
  • HIGH RATE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HIGH RATE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 417), al objeto de, entre otros modificar la política de inversión y establecer las comisiones máximas indirectas de gestión y depósito que podrá soportar el fondo por su inversión en otras IIC.
  • Register number: 193748
• • 12/04/2013
  • 10:58
  • HIGH RATE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HIGH RATE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 417), al objeto de elevar la comisión de depósito.
  • Register number: 185106
• • 22/02/2013
  • 20:24
  • HIGH RATE, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de HIGH RATE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 417), al objeto de sustituir a RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora.
  • Register number: 182625
• • 14/12/2012
  • 11:51
  • HIGH RATE, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de HIGH RATE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 417), al objeto de sustituir a RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como sociedad gestora.
  • Register number: 178662
• • 27/05/2009
  • 09:56
  • HIGH RATE, FI
  • Elimination/reduction of Fund subscription fee
  • Eliminación de la comisión de suscripción
  • Register number: 108982
• • 22/09/2008
  • 17:40
  • HIGH RATE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • Verificar y registrar, a solicitud de RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de HIGH RATE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 417) la modificación de su folleto informativo con objeto de, entre otros, recoger la sustitución de las entidades Gestora y Depositaria y la revocación de la delegación de la gestión de activos en una tercera entidad, así como modificar el concepto de día hábil efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 97858
• • 06/06/2008
  • 13:40
  • HIGH RATE, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • Autorizar, a solicitud de LA CAIXA GESTIÓN DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A., RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación de los artículos 4 y 5 del Reglamento de Gestión de HIGH RATE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 417), al objeto de sustituir a LA CAIXA GESTIÓN DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. por RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como sociedad gestora y a RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario.
  • Register number: 94292