Relevant information on CIS and other authorised entities

HIGH RATE, FI

from 01/07/1988 to 27/04/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 12/02/2021
  • 12:50
  • HIGH RATE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de INTERMONEY GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, SA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HIGH RATE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 417), al objeto de modificar el límite horario a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 292389
• • 10/02/2021
  • 20:35
  • HIGH RATE, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de HIGH RATE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 417), al objeto de sustituir a SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 292369
• • 23/12/2020
  • 12:46
  • HIGH RATE, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de HIGH RATE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 417), al objeto de sustituir a SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como sociedad gestora y a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario.
  • Register number: 291740
• • 10/02/2020
  • 12:44
  • HIGH RATE, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • You are hereby notified of the modification of the time limit applicable to CIS subscriptions and redemptions. The new time limit applicable to subscriptions and redemptions is set in the hours 15:00. This modification shall come into effect upon notification thereof.
  • Register number: 286738
• • 11/11/2019
  • 12:59
  • HIGH RATE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HIGH RATE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 417), al objeto de elevar la comisión de gestión.
  • Register number: 283488
• • 01/03/2019
  • 11:55
  • HIGH RATE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HIGH RATE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 417), al objeto de modificar su politica de inversion, modificar la definición de día hábil, asi como incluir los gastos por servicio de análisis financiero sobre las inversiones.
  • Register number: 275609
• • 20/12/2018
  • 07:58
  • HIGH RATE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre de 2018.
  • Register number: 272933
• • 08/06/2018
  • 16:29
  • HIGH RATE, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Modificación comisión de depósito directa del 0,1% actual al 0,06% anual sobre el patrimonio del fondo HIGH RATE, FI (417)
  • Register number: 266610
• • 28/01/2016
  • 20:21
  • HIGH RATE, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: ALPHA PLUS GESTORA Nuevo grupo: SANTALUCIA.
  • Register number: 234394
• • 15/12/2015
  • 11:57
  • HIGH RATE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de la hora de corte aplicable a las órdenes de suscripción y reembolso de los fondos de inversión, los días 24 y 31 de diciembre de 2015.
  • Register number: 232339