Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI

desde 01/07/1988 hasta 28/04/2024

• • 11/07/2022
  • 11:05
  • CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Número de registro: 301347
• • 17/06/2022
  • 18:38
  • CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 164), al objeto de incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia del fondo, redenominar la clase PREMIUM que pasa a denominarse clase EXTRA y elevar la comisión de gestión de la clase EXTRA.
  • Número de registro: 300865
• • 22/04/2022
  • 14:32
  • CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1528), CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1131), por CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 164).
  • Número de registro: 299951
• • 21/03/2022
  • 17:56
  • CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 299303
• • 12/01/2022
  • 10:02
  • CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI
  • Nombramiento de auditor
  • Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL.
  • Número de registro: 296531
• • 20/12/2021
  • 16:02
  • CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adecuación hora de corte, de acuerdo al calendario bursátil, los días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 296388
• • 11/12/2020
  • 14:14
  • CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adecuación hora de corte, de acuerdo al calendario bursátil, los días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 291123
• • 11/12/2019
  • 12:49
  • CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adecuación hora de corte, de acuerdo al calendario bursátil, los días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 284332
• • 21/06/2019
  • 12:07
  • CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 164), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
  • Número de registro: 279387
• • 13/06/2019
  • 11:26
  • CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Reestructuración de cartera
  • Número de registro: 279091