Relevant information on CIS and other authorised entities

METAVALOR, FI

from 01/07/1988 to 21/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 17/06/2022
  • 18:38
  • METAVALOR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 104), al objeto de modificar su política de inversión y revocar al asesor de inversiones.
  • Register number: 300859
• • 14/01/2022
  • 11:46
  • METAVALOR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 104), al objeto de modificar su política de inversión y designar un asesor de inversiones.
  • Register number: 296578
• • 10/12/2020
  • 17:26
  • METAVALOR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24/12 y 31/12.
  • Register number: 291114
• • 24/07/2020
  • 11:15
  • METAVALOR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 104), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 289480
• • 18/12/2019
  • 11:20
  • METAVALOR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre.
  • Register number: 284803
• • 13/11/2019
  • 10:26
  • METAVALOR, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • METAGESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U acuerda modificar la comisión de gestión, reduciendo su importe a 1,75% calculada en función del patrimonio del fondo.
  • Register number: 283593
• • 05/11/2019
  • 17:26
  • METAVALOR, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción comisión de depositario de IIC
  • Register number: 283305
• • 12/12/2018
  • 16:44
  • METAVALOR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre.
  • Register number: 272414
• • 06/04/2018
  • 12:06
  • METAVALOR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 104), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolsos, así como, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 263797
• • 25/11/2016
  • 11:40
  • METAVALOR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 104), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Register number: 245141