Relevant information on CIS and other authorised entities

DUNAS VALOR PRUDENTE FI

from 01/07/1988 to 20/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 21/05/2018
  • 08:30
  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DUNAS VALOR PRUDENTE FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 94), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 265932
• • 20/10/2017
  • 12:06
  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 94), al objeto de modificar su política de inversión, que deja de caracterizarse por la inversión mayoritaria en otras IIC financieras, y denominar CLASE I a la clase de participaciones ya existente en el fondo, elevando su comisión de gestión, que pasa a ser mixta sobre patrimonio y resultados, así como estableciendo una inversión mínima inicial. Asimismo, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participaciones: CLASE R
  • Register number: 257611
• • 03/01/2017
  • 19:12
  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • En diciembre de 2016 un partícipe ha reembolsado participaciones de SEGURFONDO GESTION DINAMICA FI, representativas de un porcentaje superior al 20% del patrimonio de la IIC
  • Register number: 246807
• • 17/11/2016
  • 20:44
  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: INVERSEGUROS Nuevo grupo: DUNAS CAPITAL ESPAÑA.
  • Register number: 244894
• • 17/11/2016
  • 20:43
  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: INVERSEGUROS Nuevo grupo: DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • Register number: 244885
• • 31/12/2013
  • 09:43
  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso tanto de los días 24 y 31 de diciembre de 2013 y años venideros, como de aquellos días en los que los mercados en los que invierta el Fondo adelanten la hora de cierre.
  • Register number: 198242
• • 24/01/2013
  • 11:24
  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso superior al 20% del patrimonio del fondo en el mes de noviembre de 2012.
  • Register number: 181397
• • 21/12/2012
  • 15:29
  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte 24 y 31 diciembre de 2012 por adelanto ocasional de la hora de cierre de los mercados financieros estos días.
  • Register number: 180144
• • 14/12/2012
  • 11:51
  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 94), al objeto de, entre otros, modificar el régimen de preavisos para determinados reembolsos.
  • Register number: 178666
• • 10/10/2008
  • 13:29
  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • Verificar y registrar, a solicitud de INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 94) al objeto de, entre otros, modificar el régimen de preavisos para determinados reembolsos.
  • Register number: 98589