Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

CAIXABANK INTERES 5, FI

desde 01/07/1988 hasta 30/04/2024

• • 06/02/2024
  • 11:49
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Número de registro: 307539
• • 29/12/2023
  • 13:41
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Información comisiones entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024
  • Número de registro: 307260
• • 24/11/2023
  • 12:38
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4915), CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4987), CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5001), CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5109), CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5025), CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5009), por CAIXABANK INTERES 5, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5677).
  • Número de registro: 306960
• • 30/06/2023
  • 17:01
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023
  • Número de registro: 305957
• • 16/05/2023
  • 10:12
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Número de registro: 305484
• • 12/04/2023
  • 13:14
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Número de registro: 305262
• • 28/03/2023
  • 18:25
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
  • Número de registro: 305187
• • 13/03/2023
  • 17:42
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio
  • Número de registro: 305005
• • 10/03/2023
  • 13:02
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5026), CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4872), CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4896), SEQUEFONDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 971), CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4953), CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4967), por CAIXABANK INTERES 5, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5677).
  • Número de registro: 304983
• • 25/01/2023
  • 17:00
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Número de registro: 304603