Relevant information on CIS and other authorised entities

CALIOPE, FI

from 01/07/1988 to 27/08/2026

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 03/06/2020
  • 19:48
  • CALIOPE, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Register number: 288776
• • 03/06/2020
  • 17:56
  • CALIOPE, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
  • Register number: 288775
• • 05/04/2019
  • 11:43
  • CALIOPE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CALIOPE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5188), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
  • Register number: 276795
• • 27/04/2018
  • 12:51
  • CALIOPE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CALIOPE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5188), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 264884