Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

VALENTUM, FI

desde 01/07/1988 hasta 08/03/2026

• • 09/03/2018
  • 12:45
  • VALENTUM, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BANCO INVERSIS, S.A., y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de VALENTUM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 4710, al objeto de sustituir a BANCO INVERSIS, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como depositario.
  • Número de registro: 262727
• • 01/02/2018
  • 15:38
  • VALENTUM, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de VALENTUM, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4710), al objeto de establecer una inversión mínima inicial y una inversión mínima a mantener.
  • Número de registro: 261206
• • 02/06/2017
  • 20:21
  • VALENTUM, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de VALENTUM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4710), al objeto de sustituir a BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 252803
• • 12/05/2017
  • 10:17
  • VALENTUM, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción de la comisión del depositario.
  • Número de registro: 251993
• • 21/11/2016
  • 20:22
  • VALENTUM, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: ROYAL BANK OF CANADA (RBC) Nuevo grupo: BANCA MARCH
  • Número de registro: 245002
• • 18/12/2015
  • 18:22
  • VALENTUM, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación ocasional de la hora de corte para órdenes de subscriciones y reembolsos de los días 24 y 31 de diciembre de 2015
  • Número de registro: 232686
• • 23/12/2014
  • 18:00
  • VALENTUM, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación ocasional de la hora de corte para órdenes de subscripciones y reembolsos de los días 24 y 31 de diciembre de 2014.
  • Número de registro: 216472
• • 18/09/2014
  • 12:14
  • VALENTUM, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Se comunica la reelección de la Entidad Auditora para el ejercicio 2014.
  • Número de registro: 210884