Relevant information on CIS and other authorised entities

VALENTUM, FI

from 01/07/1988 to 09/01/2026

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 09/03/2018
  • 12:45
  • VALENTUM, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BANCO INVERSIS, S.A., y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de VALENTUM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 4710, al objeto de sustituir a BANCO INVERSIS, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como depositario.
  • Register number: 262727
• • 01/02/2018
  • 15:38
  • VALENTUM, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de VALENTUM, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4710), al objeto de establecer una inversión mínima inicial y una inversión mínima a mantener.
  • Register number: 261206
• • 02/06/2017
  • 20:21
  • VALENTUM, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de VALENTUM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4710), al objeto de sustituir a BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 252803
• • 12/05/2017
  • 10:17
  • VALENTUM, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción de la comisión del depositario.
  • Register number: 251993
• • 21/11/2016
  • 20:22
  • VALENTUM, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: ROYAL BANK OF CANADA (RBC) Nuevo grupo: BANCA MARCH
  • Register number: 245002
• • 18/12/2015
  • 18:22
  • VALENTUM, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación ocasional de la hora de corte para órdenes de subscriciones y reembolsos de los días 24 y 31 de diciembre de 2015
  • Register number: 232686
• • 23/12/2014
  • 18:00
  • VALENTUM, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación ocasional de la hora de corte para órdenes de subscripciones y reembolsos de los días 24 y 31 de diciembre de 2014.
  • Register number: 216472
• • 18/09/2014
  • 12:14
  • VALENTUM, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Se comunica la reelección de la Entidad Auditora para el ejercicio 2014.
  • Register number: 210884