Relevant information on CIS and other authorised entities

ALBUS, FI

from 01/07/1988 to 27/04/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 27/04/2018
  • 12:52
  • ALBUS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ALBUS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4121), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 264888
• • 26/03/2018
  • 15:53
  • ALBUS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige la clase Cartera.
  • Register number: 263422
• • 22/12/2017
  • 10:37
  • ALBUS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige la clase Cartera.
  • Register number: 259876
• • 25/07/2017
  • 13:55
  • ALBUS, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada de la comisión de depósito.
  • Register number: 254931
• • 03/03/2017
  • 12:07
  • ALBUS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ALBUS, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4121), al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CARTERA.
  • Register number: 249129
• • 14/12/2015
  • 18:45
  • ALBUS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Recuperación no ordinaria de retenciones sobre rendimientos por inversiones en valores extranjeros.
  • Register number: 232298
• • 16/11/2012
  • 20:18
  • ALBUS, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC, CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de ALBUS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4121), al objeto de sustituir a CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 177233
• • 29/06/2012
  • 20:17
  • ALBUS, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC, CAIXABANK, S.A., y de CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS, la modificación del Reglamento de Gestión de ALBUS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4121), al objeto de sustituir a CAIXABANK, S.A. por CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS, como entidad Depositaria.
  • Register number: 168749
• • 16/03/2012
  • 13:01
  • ALBUS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CAIXABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ALBUS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4121), al objeto de establecer una inversión mínima a mantener y denominar PLATINUM a las participaciones ya registradas de la IIC. Asimismo inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: EXTRA.
  • Register number: 160382
• • 09/03/2012
  • 12:12
  • ALBUS, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC, CAIXABANK, S.A., y de CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS, la modificación del Reglamento de Gestión de ALBUS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 4121), al objeto de sustituir a CAIXABANK, S.A. por CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS, como depositario.
  • Register number: 159960