Relevant information on CIS and other authorised entities

SABADELL BONOS EMERGENTES, FI

from 01/07/1988 to 18/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 01/06/2023
  • 14:10
  • SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica la ejecución de la fusión y la ecuación de canje definitiva
  • Register number: 305620
• • 24/03/2023
  • 19:35
  • SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 416), SABADELL BONOS EMERGENTES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3415), por SABADELL DOLAR FIJO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 326).
  • Register number: 305138
• • 10/10/2022
  • 21:20
  • SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL BONOS EMERGENTES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3415), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 302769
• • 04/06/2021
  • 20:50
  • SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL BONOS EMERGENTES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3415), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
  • Register number: 294051
• • 26/03/2021
  • 14:06
  • SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL BONOS EMERGENTES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 3415), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario.
  • Register number: 292863
• • 03/09/2020
  • 17:37
  • SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica la posibilidad de aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing"
  • Register number: 289875
• • 09/07/2020
  • 11:18
  • SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Adquirente: AMUNDI ASSET MANAGEMENT; nº acciones: 20.000; % de participación: 100% ; % de participación después de la adquisición: 100% Transmitente: BANCO DE SABADELL, S.A.; nº acciones: 20.000; % de participación: 100% ; % de participación después de la transmisión: 0%
  • Register number: 289296
• • 02/07/2020
  • 14:06
  • SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica la modificación de la descripción del colectivo de inversores a los que se dirigirá la clase Cartera
  • Register number: 289183
• • 15/06/2020
  • 14:08
  • SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • La Sociedad Gestora comunica reembolsos que representan un porcentaje del capital en circulación superior al 20%.
  • Register number: 289004
• • 20/04/2018
  • 15:39
  • SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO DE SABADELL, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SABADELL BONOS EMERGENTES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3415), al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 264444