CNMV - IKEei eta beste erakunde baimendu batzuei buruzko egitate garrantzitsuak

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MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI

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desde 01/07/1988 hasta 14/12/2025

- 05/10/2015
- 09:38
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI, clase SB, no repartirá el dividendo semestral ya que el valor liquidativo del día 30 de septiembre fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
- Número de registro: 229360
- 26/06/2015
- 11:09
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTIÓN., S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1045), al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: E-A E-B
- Número de registro: 225162
- 08/04/2015
- 09:43
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con lo establecido en su folleto informativo, el fondo abonará el día 31 de marzo de 2015 el dividendo trimestral, cuyo importe bruto es de 0,33292 euros por participación, a los partícipes de la clase L-B.
- Número de registro: 221139
- 08/04/2015
- 09:42
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con lo establecido en su folleto informativo, el fondo abonará el día 31 de marzo de 2015 el dividendo semestral, cuyo importe bruto es de 0,31334 euros por participación a los partícipes de la clase S-B.
- Número de registro: 221138
- 02/10/2014
- 12:18
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM ALPHA PLUS FI, clase S-B, no repartirá el dividendo semestral ya que el valor liquidativo del día 30 de septiembre fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
- Número de registro: 211436
- 02/10/2014
- 12:16
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM ALPHA PLUS FI, clase L-B, no repartirá el dividendo semestral ya que el valor liquidativo del día 30 de septiembre fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
- Número de registro: 211435
- 02/04/2014
- 12:29
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Información sobre dividendos
- El fondo abonará el día 31 de marzo de 2014, a aquellos partícipes de la clase L-B del fondo, que lo fueran a esa fecha, el dividendo semestral devengado cuyo importe bruto es de 0,28317 euros por participación.
- Número de registro: 202850
- 02/04/2014
- 12:28
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Información sobre dividendos
- El fondo abonará el día 31 de marzo de 2014, a aquellos partícipes de la clase S-B del fondo, que lo fueran a esa fecha, el dividendo semestral devengado cuyo importe bruto es de 0,29622 euros por participación.
- Número de registro: 202849
- 06/11/2013
- 13:19
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con lo establecido en su folleto informativo, el fondo procederá a abonar el día 30/09/13 el dividendo semestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,13818 euros por participación.
- Número de registro: 194899
- 06/11/2013
- 13:18
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con lo establecido en su folleto informativo, el fondo procederá a abonar el día 30/09/13 el dividendo semestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,13020 euros por participación.
- Número de registro: 194898

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