Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

MEDIOLANUM ACTIVO, FI

desde 01/07/1988 hasta 29/10/2026

• • 03/01/2017
  • 09:19
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • La clase L-B del fondo procederá a abonar el 31 de diciembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´08070euros por participación, a aquellos partícipes de la clase L-B que lo fueran a dicha fecha.
  • Número de registro: 246777
• • 03/01/2017
  • 09:18
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • La clase S-B del fondo procederá a abonar el 31 de diciembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0´07982 euros por participación, a aquellos partícipes de la clase S-B que lo fueran a dicha fecha.
  • Número de registro: 246776
• • 13/10/2016
  • 11:50
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • La clase S-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0,06755 euros por participación, a los partícipes de la clase S-B que lo fueran a esa fecha.
  • Número de registro: 243585
• • 13/10/2016
  • 11:48
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • La clase L-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0,07105 euros por participación, a los partícipes de la clase E-B que lo fueran a esa fecha.
  • Número de registro: 243584
• • 13/10/2016
  • 11:46
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • La clase E-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0,08173 euros por participación, a los partícipes de la clase E-B que lo fueran a esa fecha.
  • Número de registro: 243583
• • 04/07/2016
  • 17:16
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • La clase E-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de junio de 2016 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,071950 euros por participación, a los partícipes de la clase E-B que lo fueran a esa fecha.
  • Número de registro: 240506
• • 04/07/2016
  • 17:13
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • La clase L-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de junio de 2016 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,037230 euros por participación, a los partícipes de la clase L-B que lo fueran a esa fecha.
  • Número de registro: 240505
• • 04/07/2016
  • 17:12
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • La clase S-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de junio de 2016 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,019860 euros por participación, a los partícipes de la clase S-B que lo fueran a esa fecha.
  • Número de registro: 240504
• • 11/04/2016
  • 12:44
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • La clase E-B del fondo, procederá a abonar el día 31 de marzo de 2016 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,02892 euros por participación, a los partícipes de la clase E-B que lo fueran a esa fecha.
  • Número de registro: 237248
• • 11/04/2016
  • 12:39
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • La clase L-B del fondo no repartirá el dividendo trimestral que hubiera podido corresponder el día 31 de marzo de 2016, ya que el valor liquidativo de dicho día de reparto fue inferior al valor liquidativo del día de reparto anterior.
  • Número de registro: 237246